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Rams Cartera 2013 SICAV

RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A | ES0172781009

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
11,58
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A (ES0172781009)9,41M EUR11,58 EUR0,50%1,51%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,17%1,36%2,56%1,26%0,86%
20150,08%6,86%-2,74%-5,58%1,98%
20163,39%-2,85%1,30%1,80%3,19%
20173,46%-1,42%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rams Cartera 2013 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
8.79%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0188172174
6.90%0,65M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU1055445297
6.36%0,59M USD
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3S584
5.93%0,55M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
5.37%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
4.66%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO EUROPE LTD/LONDON
IE00BFRSV866
4.48%0,42M USD
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B56H1S45
4.13%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010135103
3.72%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1202667561
3.38%0,32M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX
LU0226954369
2.98%0,28M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0476877054
2.83%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0194346564
2.70%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
2.42%0,23M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.41%0,23M USD