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Rasec Inversiones SICAV

RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0172841035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
9,30
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0172841035)36,99M EUR9,30 EUR0,35%0,43%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,30%-1,47%-0,41%
2008-6,61%-6,05%0,43%-0,46%-0,55%
20097,55%0,31%2,47%3,80%0,80%
2010-0,18%0,13%-3,98%2,53%1,25%
2011-7,05%-0,15%-0,91%-8,53%2,71%
20128,51%6,38%-1,95%2,31%1,69%
20135,80%2,41%-0,58%1,75%2,13%
20146,07%1,51%1,99%1,49%0,95%
20154,76%7,60%-1,07%-3,56%2,05%
20165,08%-2,44%-0,82%4,01%4,42%
20173,40%0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rasec Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
7.06%2,69M EUR
PARTICIPACIONES|DIVERSIFIED GC-HORIZONTE
LU0714639076
6.13%2,34M EUR
PARTICIPACIONES|ING L FLEX SENIOR LOAN
LU0228524426
5.79%2,20M EUR
PARTICIPACIONES|MDAXEX
DE0005933923
4.90%1,87M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
4.18%1,59M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358141
3.94%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.41%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CRECIMIENTO FI
ES0125776007
3.38%1,29M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
3.32%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.31%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
3.29%1,25M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
3.27%1,25M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
3.25%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0329591480
3.19%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL
LU0432616810
3.00%1,14M EUR