Mixtos Otros

Rasec Inversiones SICAV

RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0172841035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
9,42
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0172841035)36,97M EUR9,42 EUR0,35%0,47%1 EUR

Estrategia Rasec Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Rasec Inversiones SICAV

El fondo Rasec Inversiones SICAV, con ISIN, ES0172841035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 36.974.963 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Rasec Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rasec Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,30%-1,47%-0,41%
2008-6,61%-6,05%0,43%-0,46%-0,55%
20097,55%0,31%2,47%3,80%0,80%
2010-0,18%0,13%-3,98%2,53%1,25%
2011-7,05%-0,15%-0,91%-8,53%2,71%
20128,51%6,38%-1,95%2,31%1,69%
20135,80%2,41%-0,58%1,75%2,13%
20146,07%1,51%1,99%1,49%0,95%
20154,76%7,60%-1,07%-3,56%2,05%
20165,08%-2,44%-0,82%4,01%4,42%
20176,36%3,40%0,95%0,96%0,92%
2018-1,52%0,54%

Rendimiento mensual Rasec Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rasec Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DIVERSIFIED GC-HORIZONTE
LU0714639076
6.43%2,36M EUR
PARTICIPACIONES|MDAXEX
DE0005933923
5.26%1,93M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
4.35%1,60M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.71%1,36M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
3.64%1,34M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
3.60%1,33M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CRECIMIENTO FI
ES0125776007
3.53%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
3.52%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
3.43%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL
LU0329591480
3.38%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
3.35%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL
LU0432616810
3.23%1,19M EUR
PARTICIPACIONES|ING L FLEX SENIOR LOAN
LU0228524426
3.03%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
2.81%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQUITIES SPAIN
LU0787970960
2.60%0,95M EUR