Mixtos Otros

Ravistar SICAV

RAVISTAR, SICAV S.A. | ES0172851034

BBVA Asset Management SGIIC

07 Dec, 2017
7,83
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RAVISTAR, SICAV S.A. (ES0172851034)3,13M EUR7,83 EUR0,60%1,06%1 EUR

Estrategia Ravistar SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Ravistar SICAV

El fondo Ravistar SICAV, con ISIN, ES0172851034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.132.397 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Ravistar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ravistar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,83%0,55%
2008-3,78%-1,86%-0,80%-0,56%-0,62%
20097,83%0,69%3,40%4,12%-0,53%
2010-1,70%-1,18%-5,84%3,88%1,71%
20110,54%1,80%-0,45%-3,57%2,88%
2012-2,31%1,86%-4,47%0,02%0,38%
20134,70%0,68%-0,51%2,82%1,66%
20144,45%1,14%1,60%0,98%0,67%
20152,01%5,61%-2,36%-2,72%1,69%
20161,70%-1,69%-0,51%1,16%2,78%
20171,53%-0,72%0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 07, 2013) Mar 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ravistar SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLA
LU0088277610
9.14%0,29M USD
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
7.30%0,23M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31
ES00000123Q7
6.72%0,21M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
5.26%0,17M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.08%0,13M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
3.98%0,13M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|03,625|2021-10-07
XS0975256685
3.73%0,12M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
3.47%0,11M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
3.25%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
3.22%0,10M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.09%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.06%0,10M EUR
BONO|NESTLE HOLDINGS INC|02,000|2019-09-30
XS1144352959
2.74%0,09M USD
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
2.68%0,08M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29
XS1240146891
2.58%0,08M EUR