Mixtos Otros

Realta Inversiones Plata SICAV

REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA | ES0172998033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Nov, 2017
12,07
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA (ES0172998033)3,51M EUR12,07 EUR0,40%0,91%1 EUR
REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA (ES0172998033)3,51M EUR12,07 EUR0,35%0,91%1 EUR
REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA (ES0172998033)3,51M EUR12,07 EUR0,33%0,91%1 EUR
REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA (ES0172998033)3,51M EUR12,07 EUR0,30%0,91%1 EUR

Estrategia Realta Inversiones Plata SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Realta Inversiones Plata SICAV, con ISIN, ES0172998033 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.507.131 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Realta Inversiones Plata SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Realta Inversiones Plata SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,10%
20113,93%-5,99%2,49%-2,45%10,58%
2012-2,46%2,23%-7,74%2,63%0,77%
20137,71%3,25%-3,08%3,84%3,65%
20148,90%1,77%2,15%2,90%1,81%
20150,68%8,48%-3,02%-6,32%2,16%
2016-1,93%-5,66%-0,14%1,64%2,42%
20172,73%0,43%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Realta Inversiones Plata SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
LU0256840447
6.60%0,23M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
6.02%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.58%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.72%0,16M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
3.87%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.54%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.33%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.28%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
3.23%0,11M USD
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
3.17%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.17%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.04%0,10M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
2.98%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
2.97%0,10M EUR
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14
DK0009511537
2.95%0,10M EUR