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Realta Inversiones Plata SICAV

REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA | ES0172998033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 Jun, 2017
11,90
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA (ES0172998033)3,44M EUR11,90 EUR0,40%0,91%1 EUR
REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA (ES0172998033)3,44M EUR11,90 EUR0,35%0,91%1 EUR
REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA (ES0172998033)3,44M EUR11,90 EUR0,33%0,91%1 EUR
REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA (ES0172998033)3,44M EUR11,90 EUR0,30%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,10%
20113,93%-5,99%2,49%-2,45%10,58%
2012-2,46%2,23%-7,74%2,63%0,77%
20137,71%3,25%-3,08%3,84%3,65%
20148,90%1,77%2,15%2,90%1,81%
20150,68%8,48%-3,02%-6,32%2,16%
2016-1,93%-5,66%-0,14%1,64%2,42%
20172,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Realta Inversiones Plata SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
LU0256840447
6.07%0,21M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
5.88%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.83%0,20M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.50%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
5.10%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.44%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.23%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
3.20%0,11M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.19%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.07%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.03%0,11M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
3.02%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.90%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.90%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
2.89%0,10M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Realta Inversiones Plata SICAV

Valor
CINAMON INVESTMENT, SICAV S.A.0,00M EUR
BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A.0,00M EUR