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Rebeco 98 SICAV

REBECO-98, SICAV, S.A. | ES0173003031

Popular Gestión Privada SGIIC

18 Oct, 2017
10,39
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REBECO-98, SICAV, S.A. (ES0173003031)27,51M EUR10,39 EUR0,40%0,92%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,32%4,57%-3,40%3,36%0,88%
20075,99%4,08%3,56%-3,05%1,43%
2008-23,29%-9,10%-0,29%-5,42%-10,51%
200915,10%-0,26%5,44%6,22%3,04%
20107,40%3,14%-2,58%2,55%4,24%
2011-11,67%-0,69%-0,46%-11,11%0,53%
201211,71%6,80%-2,62%7,35%0,05%
201311,43%2,58%-0,86%4,09%5,26%
20143,70%0,44%3,20%0,54%-0,50%
20158,56%10,37%-0,75%-8,25%8,01%
20164,71%-7,35%1,77%5,65%5,11%
20175,98%-1,37%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 10, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rebeco 98 SICAV

Peso Valor
IIC PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HP" EUR_H
LU0844698232
2.44%0,67M EUR
Acciones AMAZON
US0231351067
2.44%0,67M USD
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.34%0,64M EUR
IIC PICTET US EQUITY SELECTION "HP" EUR_H
LU0256844860
2.31%0,63M EUR
Acciones APPLE INC
US0378331005
2.22%0,61M USD
IIC PICTET JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES "HP" USD
LU0936264273
2.18%0,60M USD
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.15%0,59M EUR
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD143
2.08%0,57M EUR
Acciones CRITERIA CAIXA CORP.
ES0140609019
1.98%0,54M EUR
IIC ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS USD (EEM U
US4642872349
1.98%0,54M USD
Acciones DAIMLER CHRYSLER AG
DE0007100000
1.97%0,54M EUR
IIC ISHARES S&P FINANCIALS SECTOR USD (IUFS LN)
IE00B4JNQZ49
1.93%0,53M USD
Acciones TELEFONICA
ES0178430E18
1.85%0,51M EUR
IIC FT. TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "A" EUR_H1
LU0294221097
1.84%0,51M EUR
Estructurados UBS AG REG 0,00 2049-05-29 *
CH0012309172
1.73%0,47M EUR