Mixtos Otros

Rebeco 98 SICAV

REBECO-98, SICAV, S.A. | ES0173003031

Popular Gestión Privada SGIIC

06 Dec, 2017
10,38
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REBECO-98, SICAV, S.A. (ES0173003031)27,58M EUR10,38 EUR0,40%0,92%1 EUR

Estrategia Rebeco 98 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Rebeco 98 SICAV

El fondo Rebeco 98 SICAV, con ISIN, ES0173003031 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.583.296 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Rebeco 98 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Rebeco 98 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,32%4,57%-3,40%3,36%0,88%
20075,99%4,08%3,56%-3,05%1,43%
2008-23,29%-9,10%-0,29%-5,42%-10,51%
200915,10%-0,26%5,44%6,22%3,04%
20107,40%3,14%-2,58%2,55%4,24%
2011-11,67%-0,69%-0,46%-11,11%0,53%
201211,71%6,80%-2,62%7,35%0,05%
201311,43%2,58%-0,86%4,09%5,26%
20143,70%0,44%3,20%0,54%-0,50%
20158,56%10,37%-0,75%-8,25%8,01%
20164,71%-7,35%1,77%5,65%5,11%
20175,98%-1,37%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 10, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rebeco 98 SICAV

Peso Valor
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.52%0,69M EUR
IIC PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HP" EUR_H
LU0844698232
2.48%0,68M EUR
IIC PICTET US EQUITY SELECTION "HP" EUR_H
LU0256844860
2.43%0,67M EUR
Acciones AMAZON
US0231351067
2.33%0,64M USD
Acciones APPLE INC
US0378331005
2.29%0,63M USD
IIC PICTET JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES "HP" USD
LU0936264273
2.21%0,61M USD
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD143
2.10%0,58M EUR
Acciones DAIMLER CHRYSLER AG
DE0007100000
2.08%0,57M EUR
IIC ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS USD (EEM U
US4642872349
2.06%0,57M USD
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.03%0,56M EUR
Acciones CRITERIA CAIXA CORP.
ES0140609019
1.99%0,55M EUR
IIC ISHARES S&P FINANCIALS SECTOR USD (IUFS LN)
IE00B4JNQZ49
1.93%0,53M USD
Acciones TELEFONICA
ES0178430E18
1.88%0,52M EUR
IIC FT. TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "A" EUR_H1
LU0294221097
1.85%0,51M EUR
Acciones BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.79%0,49M EUR