Mixtos Otros

Rebeco 98 SICAV

REBECO-98, SICAV, S.A. | ES0173003031

Popular Gestión Privada SGIIC

21 Jun, 2018
10,70
-0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REBECO-98, SICAV, S.A. (ES0173003031)26,31M EUR10,70 EUR0,40%0,91%1 EUR

Estrategia Rebeco 98 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Rebeco 98 SICAV

El fondo Rebeco 98 SICAV, con ISIN, ES0173003031 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.308.468 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Rebeco 98 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Rebeco 98 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,32%4,57%-3,40%3,36%0,88%
20075,99%4,08%3,56%-3,05%1,43%
2008-23,29%-9,10%-0,29%-5,42%-10,51%
200915,10%-0,26%5,44%6,22%3,04%
20107,40%3,14%-2,58%2,55%4,24%
2011-11,67%-0,69%-0,46%-11,11%0,53%
201211,71%6,80%-2,62%7,35%0,05%
201311,43%2,58%-0,86%4,09%5,26%
20143,70%0,44%3,20%0,54%-0,50%
20158,56%10,37%-0,75%-8,25%8,01%
20164,71%-7,35%1,77%5,65%5,11%
20175,39%5,98%-1,37%0,34%0,49%
2018-1,81%

Rendimiento mensual Rebeco 98 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 10, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rebeco 98 SICAV

Peso Valor
Acciones AMAZON
US0231351067
3.29%0,84M USD
IIC PICTET TOTAL RETURN DIVERSIFIES ALPHA "I" EUR
LU1055714379
2.73%0,70M EUR
IIC PIMCO INCOME "I" EUR_H
IE00B80G9288
2.69%0,69M EUR
IIC PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR_H
LU0844698075
2.58%0,66M EUR
Acciones APPLE INC
US0378331005
2.44%0,62M USD
IIC PICTET JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES "HI" EUR_
LU0650148231
2.39%0,61M EUR
IIC ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS USD (EEM U
US4642872349
2.30%0,59M USD
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD812
2.24%0,57M EUR
IIC FT. TEMPLETON GLOBAL BOND "I" EUR_H
LU0316492775
2.15%0,55M EUR
IIC ISHARES S&P FINANCIALS SECTOR USD (IUFS LN)
IE00B4JNQZ49
2.13%0,54M USD
Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.03%0,52M EUR
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
1.99%0,51M EUR
Estructurados UBS AG REG 0,00 2049-05-29 *
CH0012309172
1.95%0,50M EUR
Acciones GOOGLE INC
US02079K1079
1.89%0,48M USD
Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.78%0,45M EUR