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Red Rock Invest SICAV

RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. | ES0173092000

JPMorgan Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
1,44
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,74M EUR1,44 EUR0,53%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,74M EUR1,44 EUR0,53%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,74M EUR1,44 EUR0,45%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,74M EUR1,44 EUR0,41%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,74M EUR1,44 EUR0,38%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,74M EUR1,44 EUR0,34%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,74M EUR1,44 EUR0,30%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,74M EUR1,44 EUR0,26%1,15%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,34%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,26%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,79%
20136,77%4,11%-3,16%1,81%4,02%
201414,64%0,69%3,46%4,56%5,25%
20158,84%13,40%-2,15%-8,14%6,77%
20163,94%-6,59%0,80%3,23%6,94%
20173,66%-1,49%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Red Rock Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E
IE00B3XXRP09
16.20%2,05M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET
IE00B5BMR087
16.05%2,03M USD
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI EUROP
LU0274209237
7.54%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|SIG LYRICAL FUND - I USD
IE00BKZGYB13
4.94%0,62M USD
PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI
IE00B578XK25
4.15%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU0247995813
3.89%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLAT IV SYS ALPH-I5CE
LU1125015500
3.56%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET - ABSOLU RET FX I
LU1256216513
3.26%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD PC EX-JPN IN-EU
IE00BGCC5G60
3.26%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE ABSOL
LU0966752916
3.21%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN MONTH
IE00B42Z5J44
2.65%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GART - CON EU
LU1125359346
2.38%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE
IE00BF20LF40
2.36%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI ERP VA
IE00BQN1K901
2.17%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI USA VA
IE00BD1F4M44
1.99%0,25M USD