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Red Rock Invest SICAV

RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. | ES0173092000

JPMorgan Gestión SGIIC

15 Jun, 2017
1,43
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,70M EUR1,43 EUR0,53%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,70M EUR1,43 EUR0,53%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,70M EUR1,43 EUR0,45%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,70M EUR1,43 EUR0,41%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,70M EUR1,43 EUR0,38%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,70M EUR1,43 EUR0,34%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,70M EUR1,43 EUR0,30%1,15%1 EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. (ES0173092000)12,70M EUR1,43 EUR0,26%1,15%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,34%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,26%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

Atencion.clientes@jpmorgan.com

José Ortega y Gasset, 29
28006 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,79%
20136,77%4,11%-3,16%1,81%4,02%
201414,64%0,69%3,46%4,56%5,25%
20158,84%13,40%-2,15%-8,14%6,77%
20163,94%-6,59%0,80%3,23%6,94%
20173,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Red Rock Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET
IE00B5BMR087
17.61%2,26M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E
IE00B3XXRP09
16.72%2,14M USD
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI EUROP
LU0274209237
10.91%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|EDGEWOOD L SL-US SL GR-A
LU1165258440
7.83%1,00M USD
PARTICIPACIONES|SIG LYRICAL FUND - I USD
IE00BKZGYB13
7.52%0,96M USD
PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI
IE00B578XK25
3.96%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-CONTINENT EUR FL-I2
LU0888974473
3.94%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EUROPE STRATEGIC DIV
LU0247994923
3.78%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLAT IV SYS ALPH-I5CE
LU1125015500
3.60%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN MONTH
IE00B42Z5J44
2.48%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD PC EX-JPN IN-EU
IE00BGCC5G60
2.11%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI USA VA
IE00BD1F4M44
2.08%0,27M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST FUNDS GL
LU0248018375
1.85%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOB EVN UCITS-E
IE00BGFB5374
1.79%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET - ABSOLU RET FX I
LU1256216513
1.78%0,23M EUR