Mixtos Otros

Peña Cabra SICAV

PEÑA CABRA, SICAV, S.A. | ES0173177033

Deutsche Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
1,71
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEÑA CABRA, SICAV, S.A. (ES0173177033)23,79M EUR1,71 EUR0,30%0,60%1 EUR

Estrategia Peña Cabra SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Peña Cabra SICAV, con ISIN, ES0173177033 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 23.794.242 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Peña Cabra SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Peña Cabra SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,95%-8,43%1,46%
20035,50%-4,14%4,79%2,74%2,23%
20046,55%3,86%0,54%-0,63%2,69%
200513,32%2,04%2,14%4,14%4,41%
200610,01%6,19%-2,87%2,98%3,56%
20070,93%2,21%2,04%-1,84%-1,41%
2008-22,46%-5,48%-0,38%-7,56%-10,91%
200912,62%-2,22%8,02%4,83%1,70%
20105,26%0,98%-2,63%3,35%3,57%
2011-5,95%-0,32%4,61%
20124,69%2,58%-2,27%2,71%1,66%
201314,30%2,83%-2,25%6,71%6,57%
201413,47%5,95%3,58%-0,61%4,03%
20159,21%15,02%-4,48%-3,76%3,29%
20164,11%-4,38%1,09%1,71%5,89%
20173,10%0,97%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Peña Cabra SICAV

Peso Valor
Participaciones|PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
18.84%4,42M EUR
Participaciones|ISHARES DAX DE
DE0005933931
15.60%3,66M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS DAX
LU0592216393
13.30%3,12M EUR
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A
GB00B1VMD022
10.05%2,36M EUR
Participaciones|AMUNDI ETF FLOAT RATE EUROHEDG
FR0013141462
9.59%2,25M EUR
Participaciones|SPDR TRUST
US81369Y6059
5.78%1,36M USD
Participaciones|BESTINVER INTERNATIONAL
ES0114638036
4.70%1,10M EUR
Participaciones|BESTINFOND
ES0114673033
4.06%0,95M EUR
Participaciones|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE
IE00B81TMV64
1.71%0,40M EUR
Acciones|DAIMLER AG
DE0007100000
1.66%0,39M EUR
Participaciones|EDM INTL-SPANISH EQTY-I E
LU1034951563
1.65%0,39M EUR
Participaciones|ETF SPDR CONSUMER DISCRETIONAR
US81369Y4070
1.54%0,36M USD
Acciones|EUSKALTEL
ES0105075008
1.43%0,34M EUR
Participaciones|CAP GR EM TOTAL OPP-Z EUR
LU0815117725
1.23%0,29M EUR
Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
1.07%0,25M EUR