Mixtos Otros

Peña Cabra SICAV

PEÑA CABRA, SICAV, S.A. | ES0173177033

Deutsche Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
1,73
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEÑA CABRA, SICAV, S.A. (ES0173177033)33,85M EUR1,73 EUR0,30%0,84%1 EUR

Estrategia Peña Cabra SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Peña Cabra SICAV

El fondo Peña Cabra SICAV, con ISIN, ES0173177033 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 33.846.114 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Peña Cabra SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Peña Cabra SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,95%-8,43%1,46%
20035,50%-4,14%4,79%2,74%2,23%
20046,55%3,86%0,54%-0,63%2,69%
200513,32%2,04%2,14%4,14%4,41%
200610,01%6,19%-2,87%2,98%3,56%
20070,93%2,21%2,04%-1,84%-1,41%
2008-22,46%-5,48%-0,38%-7,56%-10,91%
200912,62%-2,22%8,02%4,83%1,70%
20105,26%0,98%-2,63%3,35%3,57%
2011-5,95%-0,32%4,61%
20124,69%2,58%-2,27%2,71%1,66%
201314,30%2,83%-2,25%6,71%6,57%
201413,47%5,95%3,58%-0,61%4,03%
20159,21%15,02%-4,48%-3,76%3,29%
20164,11%-4,38%1,09%1,71%5,89%
20175,16%3,10%0,97%0,38%0,64%
2018-3,65%1,55%

Rendimiento mensual Peña Cabra SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jun 06, 2018
Prospectus (Mar 27, 2018) Apr 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 27, 2018) Apr 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 25, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Peña Cabra SICAV

Peso Valor
Participaciones|ISHARES DAX DE
DE0005933931
14.49%3,72M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS DAX
LU0592216393
11.50%2,95M EUR
Participaciones|PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
9.39%2,41M EUR
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A
GB00B1VMD022
9.19%2,36M EUR
Participaciones|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE
IE00B81TMV64
6.67%1,71M EUR
Participaciones|SPDR TRUST
US81369Y6059
5.39%1,38M USD
Participaciones|BESTINVER INTERNATIONAL
ES0114638036
4.18%1,07M EUR
Participaciones|M&G LX DYNAMIC ALLOC-C EUR A
LU1582988488
4.04%1,04M EUR
Participaciones|BESTINFOND
ES0114673033
3.64%0,93M EUR
Participaciones|SPDR EUROPE SMALL CAP
IE00BKWQ0M75
3.02%0,78M EUR
Participaciones|NEUBERGER COR HY-B-EUR IA
IE00BZ090894
2.51%0,64M EUR
Participaciones|HENDERSON HORIZ-PAN EU SC
LU0196034663
2.26%0,58M EUR
Participaciones|DBX MTTLSTND & MIDCAP GER (DR)
IE00B9MRJJ36
2.19%0,56M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
1.87%0,48M EUR
Participaciones|BESTINVER BOLSA
ES0147622031
1.79%0,46M EUR