Mixtos Otros

Peñasen 2002 SICAV

PEÑASEN 2002, SICAV, S.A. | ES0173178031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
1,34
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEÑASEN 2002, SICAV, S.A. (ES0173178031)4,81M EUR1,34 EUR0,50%0,94%1 EUR

Estrategia Peñasen 2002 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Peñasen 2002 SICAV, con ISIN ES0173178031, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.806.937 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Peñasen 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Peñasen 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,60%-5,28%-2,61%
2008-5,13%-4,13%0,39%-0,02%-1,40%
20096,15%-0,68%2,71%2,75%1,27%
20102,34%1,75%-1,32%1,61%0,31%
2011-5,97%0,21%-0,21%-6,21%0,25%
20121,00%2,65%-3,34%1,28%0,50%
20132,34%0,07%-3,49%2,71%3,17%
20141,03%1,26%1,49%-0,03%-1,67%
20153,49%6,34%-1,94%-2,07%1,35%
20161,14%-1,81%0,97%0,40%1,61%
20171,26%-0,95%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Peñasen 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.88%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
5.30%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.98%0,24M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.41%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.36%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
4.25%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0012647451
3.86%0,18M USD
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
3.29%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
3.24%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.64%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.59%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.58%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.36%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.24%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.21%0,10M EUR