Mixtos Otros

Peñasen 2002 SICAV

PEÑASEN 2002, SICAV, S.A. | ES0173178031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jul, 2018
1,34
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEÑASEN 2002, SICAV, S.A. (ES0173178031)4,70M EUR1,34 EUR0,50%1,01%1 EUR

Estrategia Peñasen 2002 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Peñasen 2002 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Peñasen 2002 SICAV, con ISIN ES0173178031, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio total, que asciende a 4.697.473 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Peñasen 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Peñasen 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,60%-5,28%-2,61%
2008-5,13%-4,13%0,39%-0,02%-1,40%
20096,15%-0,68%2,71%2,75%1,27%
20102,34%1,75%-1,32%1,61%0,31%
2011-5,97%0,21%-0,21%-6,21%0,25%
20121,00%2,65%-3,34%1,28%0,50%
20132,34%0,07%-3,49%2,71%3,17%
20141,03%1,26%1,49%-0,03%-1,67%
20153,49%6,34%-1,94%-2,07%1,35%
20161,14%-1,81%0,97%0,40%1,61%
20172,17%1,26%-0,95%1,10%0,76%
2018-1,98%0,68%

Rendimiento mensual Peñasen 2002 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Peñasen 2002 SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
7.10%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.80%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
5.41%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.31%0,25M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0011510056
4.40%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.40%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
4.24%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0012647451
3.79%0,18M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.55%0,17M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
3.38%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
3.26%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
2.41%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.28%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0775723926
2.15%0,10M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
1.77%0,08M EUR