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Peñasen 2002 SICAV

PEÑASEN 2002, SICAV, S.A. | ES0173178031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Sep, 2017
1,33
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEÑASEN 2002, SICAV, S.A. (ES0173178031)4,64M EUR1,33 EUR0,50%0,94%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,60%-5,28%-2,61%
2008-5,13%-4,13%0,39%-0,02%-1,40%
20096,15%-0,68%2,71%2,75%1,27%
20102,34%1,75%-1,32%1,61%0,31%
2011-5,97%0,21%-0,21%-6,21%0,25%
20121,00%2,65%-3,34%1,28%0,50%
20132,34%0,07%-3,49%2,71%3,17%
20141,03%1,26%1,49%-0,03%-1,67%
20153,49%6,34%-1,94%-2,07%1,35%
20161,14%-1,81%0,97%0,40%1,61%
20171,26%-0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Peñasen 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.29%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.64%0,26M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
5.37%0,25M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|5,75|2017-09-26
XS0322918565
4.76%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.42%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.39%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
4.29%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0012647451
4.02%0,19M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING
LU0011815304
3.96%0,18M USD
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
3.31%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
3.27%0,15M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.61%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.34%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.29%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
2.20%0,10M EUR