Mixtos Otros

Phronesis de Inversiones SICAV

PHRONESIS DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0173184039

Credit Suisse Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
15,47
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PHRONESIS DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0173184039)6,90M EUR15,47 EUR0,40%0,81%1 EUR

Estrategia Phronesis de Inversiones SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Phronesis de Inversiones SICAV

El fondo Phronesis de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0173184039 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.904.829 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Phronesis de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Phronesis de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,30%1,61%-0,98%
2008-10,65%-2,03%1,70%-6,89%-3,69%
200919,81%1,45%6,80%7,24%3,12%
20103,34%0,97%-4,18%1,96%4,75%
2011-1,48%0,50%-3,25%1,45%-0,12%
20125,42%3,47%-0,51%1,82%0,58%
20130,57%0,19%-0,01%0,18%0,21%
20141,69%0,49%0,38%0,17%0,63%
2015-0,07%3,06%-0,96%-4,02%2,01%
20163,22%-1,20%0,46%2,43%1,52%
20172,61%0,44%1,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 19, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Phronesis de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
14.60%1,00M EUR
Deposito|BANKIA|0,090|2018 02 11
Depósitos
3.64%0,25M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.47%0,24M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
3.25%0,22M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
3.11%0,21M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
3.10%0,21M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.98%0,20M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.91%0,20M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.89%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT INV SA
IE00B85RQ587
2.86%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
2.83%0,19M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.52%0,17M USD
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
2.52%0,17M USD
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.38%0,16M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.30%0,16M EUR