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Ortisa Inversiones Financieras SICAV

ORTISA INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, SA | ES0173230006

A&G Fondos SGIIC

16 Jun, 2017
1,03
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORTISA INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, SA (ES0173230006)4,54M EUR1,03 EUR0,30%1,07%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos el 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad del patrimonio invertido en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,90%-1,26%0,10%2,02%1,05%
20170,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ortisa Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2017-04-03
ES0000012783
15.56%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|LFP RENDEMENT GLB 2022-
FR0012020659
5.53%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MARKET RISK GLOBAL BONDS
LU0546216986
4.87%0,22M EUR
RFIJA|RABOBANK NEDERLA|5.50|2020-06-29
XS1171914515
4.56%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|LFP LIBROBLIG
FR0010674978
3.71%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B5BHGW80
3.45%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS EMKTS 2018-IEU
IE00BQPWCR33
3.12%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|LUXEMBURG LIFE FUND
LU0871599147
2.68%0,12M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|5.25|2022-02-10
XS0486101024
2.67%0,12M EUR
RFIJA|BARCLAYS BANK PL|6.00|2021-01-14
XS0525912449
2.66%0,12M EUR
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|5.75|2025-09-18
XS0972523947
2.50%0,11M EUR
RFIJA|ORANGE SA|5.25|2049-02-07
XS1028599287
2.45%0,11M EUR
RFIJA|OMV AG|5.25|2049-12-31
XS1294342792
2.45%0,11M EUR
RFIJA|GRUPO EMPRESARIA|5.38|2022-11-01
XS1117280112
2.41%0,11M EUR
RFIJA|REFER|4.25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
2.41%0,11M EUR