Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Activos Globales FI

Renta 4 Activos Globales FI | ES0173286032

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Oct, 2017
6,77
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Activos Globales FI (ES0173286032)4,05M EUR6,77 EUR0,85%1,11%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EUROSTOXX-50 e IBEX-35 (para la Renta Variable) y EONIA (para la Renta Fija). El Fondo podrá tener exposición a Renta Variable o a Renta Fija, directamente o a través de IIC (hasta un 10% de su patrimonio). No existe predeterminación de los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio expuesto a Renta Fija o a Renta Variable. La exposición a riesgo divisa no superará el 20% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,73%2,16%-12,05%-13,92%5,07%
200316,64%0,58%9,36%0,45%5,57%
20047,38%2,23%0,18%-0,04%4,88%
20057,67%1,89%1,22%4,40%-0,00%
20069,69%4,38%-1,97%4,33%2,74%
20077,24%3,42%2,77%-0,70%1,61%
2008-25,44%-11,71%-4,12%-6,56%-5,73%
20096,51%-2,24%3,60%4,17%0,96%
2010-0,38%-1,06%-3,86%2,67%2,01%
2011-0,44%3,38%-0,00%-4,86%1,22%
20122,69%1,89%-4,42%3,80%1,59%
20135,59%0,54%-0,35%2,51%2,81%
20143,02%1,46%0,99%-0,18%0,73%
20154,09%5,89%-1,73%-1,88%1,95%
20168,01%1,56%1,26%3,11%1,86%
20172,78%1,10%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Activos Globales FI

Peso Valor
BANKINTER SA 8.625 29/12/49
XS1404935204
6.61%0,23M EUR
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
4.61%0,16M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
4.59%0,16M EUR
ARCELORMITTAL 6,125% VTO.01/06/18
US03938LAF13
3.95%0,14M USD
RENTA 4
ES0173358039
3.67%0,13M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
3.61%0,13M EUR
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021
XS0972588643
3.50%0,12M EUR
HOCHTIEF AG 3.875% VTO.20/03/2020
DE000A1TM5X8
3.20%0,11M EUR
SMURFIT KAPPA ACQUISITTO 3.168 VTO 15/10/2020
XS0832432446
3.15%0,11M EUR
ENCE 5,375% VTO.01112022
XS1117280112
3.10%0,11M EUR
GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)
XS1139494493
3.09%0,11M EUR
MAPFRE SA 4.375% VTO. 31/03/2047
ES0224244089
3.06%0,11M EUR
ATRADIUS FINANCE BV 5.25 09/23/44 (call 23/09/24)
XS1028942354
3.06%0,11M EUR
THYSSENKRUPP AG 3.125. VTO.25/10/2019
DE000A1R0410
3.04%0,11M EUR
DUFRY FINANCE 4.5 07/15/2022
XS1087753353
3.00%0,10M EUR