Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Multigestión Ohana G. Markets FI

Renta 4 Multigestión Ohana Global Markets FI | ES0173311061

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Oct, 2017
10,25
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión Ohana Global Markets FI (ES0173311061)6,55M EUR10,25 EUR0,70%1,48%10 EUR

Estrategia

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC en activos de Renta Variable y de Renta Fija (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a Renta Variable no tendrá predeterminación por criterios de selección en cuanto a zonas geográficas, capitalización o sectores. Respecto a la exposición a activos de Renta Fija pública y/o privada, tampoco existirá predeterminación por emisores, sector económico, duración, rating o solvencia y zona geográfica, pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,50%-1,96%-0,94%
20164,77%-0,23%2,27%2,32%0,35%
20172,55%1,34%1,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Rulebook (Sep 05, 2014) Jun 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Multigestión Ohana G. Markets FI

Peso Valor
BARCLAYS GL AC EM M-B E ACC
IE00B5VSPB38
17.69%1,14M EUR
PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HP (EUR) ACC
LU0170994346
14.58%0,94M EUR
BGF-GLOB HIGH YLD B-D2RF
LU0368267034
12.47%0,80M EUR
AXA WF-EURO INFLATION BOND-EC
LU0251658968
11.66%0,75M EUR
GOLDMAN SACHS GLB H/YLD- -H
LU0280841882
7.06%0,45M EUR
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020
ES0000102139
4.38%0,28M EUR
SCHRODER ITL US SM&M-B¿H-A
LU0334663316
3.94%0,25M EUR
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR
IE00B66F4759
2.79%0,18M EUR
GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-E
LU0133266659
2.78%0,18M EUR
LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-A
FR0010429068
1.76%0,11M EUR
DBX EM LIQ EUR BOND EUR
LU0321462953
1.76%0,11M EUR