Mixtos Global Emergentes

Renta 4 Emergentes Global FI

Renta 4 Emergentes Global FI | ES0173313034

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

21 Sep, 2017
12,00
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Emergentes Global FI (ES0173313034)3,75M EUR12,00 EUR1,35%2,32%1 EUR

Estrategia

El Fondo invierte, tanto directa como indirectamente a través de IIC, en Renta Variable de emisores de países emergentes, principalmente de Asia, América Latina, Oriente Medio y África, sin descartar otros países, que cotizan en los mercados de dichos países y con cualquier sector o nivel de capitalización bursátil. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 50% y un 100% de su exposición total en Renta Variable de cualquier sector y nivel de capitalización bursátil, de emisores y mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto de la exposición total se invierte, de forma directa, en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación respecto a la calidad crediticia de las misiones/emisores, la duración media de la cartera, divisas o países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Carmen García


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,89%8,92%-13,72%-16,39%-3,14%
200322,31%-10,74%15,39%10,91%7,06%
20046,40%5,21%-5,69%2,99%4,12%
200523,72%3,03%7,57%8,07%3,29%
200619,53%7,11%-0,12%4,91%6,50%
200713,22%0,13%9,83%7,25%-4,00%
2008-45,07%-17,00%-4,73%-13,47%-19,72%
200954,29%3,88%23,07%14,42%5,47%
201015,14%6,18%-2,13%4,58%5,94%
2011-19,64%-2,91%-3,73%-18,45%5,43%
201212,95%5,16%-3,60%3,69%7,45%
2013-4,58%2,77%-7,72%1,74%-1,10%
20143,33%-4,93%6,37%3,81%-1,56%
2015-5,17%13,32%-3,24%-14,82%1,53%
20167,95%-0,66%1,87%7,45%-0,72%
20179,90%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Factsheet (Oct 31, 2016) Mar 24, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
Rulebook (Dec 20, 2013) Dec 20, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 12, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Emergentes Global FI

Peso Valor
RENTA 4 SICAV RENTA F I (EURO)
LU1475744105
14.06%0,50M EUR
FRANKLIN TEMPLETON EMERG MKTS
LU0300738514
10.13%0,36M USD
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES "A"
LU0244354667
9.04%0,32M USD
ISHARES MSCI EMERGING MKT
US4642872349
6.25%0,22M USD
SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
5.34%0,19M USD
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 I
US4642895290
5.04%0,18M USD
CARMIGNAC PORT-EMG DISCOVERY
LU0336083810
4.97%0,18M EUR
INVESCO ASIAN EQUITY A D
IE0030381945
4.92%0,18M USD
FRANK-INDIA-A ACCE
LU0231205187
4.00%0,14M EUR
RENTA 4 LATINOAMERICA F.I.M.
ES0173320039
3.68%0,13M EUR
NH HOTEL GROUP SA 3,75% vto 01/10/2023
XS1497527736
2.97%0,11M EUR
NEXANS SA 2.75% VTO. 05/04/2024
FR0013248713
2.83%0,10M EUR
MEX BONOS DESARR FIX RT VTO. 13/12/2018
MX0MGO0000G1
2.50%0,09M MXN
ISHARES MSCI CHILE INVEST.ETF
US4642866408
1.84%0,07M USD
ABERDEEN GL-LATIN AM EQ-E2A
LU0396314667
1.81%0,06M EUR