Renta 4 Delta R FI

10,92
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,3M
Patrimonio de la clase
10,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,870%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Renta 4 Delta FI
ES0173317035
Clases disponibles
2024+2,15%
5 años+2,26%
Riesgo3 / 7
Gastos1,290%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Delta FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,82%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-2,10%
Alpha
0,13
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
84,00
Tracking Error
2,85
Correlación
91,65
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
4,41%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
0,42
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
70,02
Tracking Error
5,53
Correlación
83,68
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
-0,67
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
74,20
Tracking Error
5,28
Correlación
86,14
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
9,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
5,0%
Tecnología
Tecnología
4,4%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Energía
Energía
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
44,7%
Zona Euro
27,1%
Estados Unidos
12,2%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Canadá
1,3%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
46,5%
Bonos
31,9%
Cash
21,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
16,0%
Giantcap
11,6%
Largecap
11,4%
Smallcap
4,0%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
419.8503,42%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
320.2502,61%
Banco Santander, S.A. 1%ES0213900220
266.7442,17%
Telecom Italia Finance S.A. 7.75%XS0161100515
257.4922,10%
Amazon.com Inc
258.2362,10%
Futuro:vol. Index
219.9821,79%
Sanofi SAFR0000120578
214.7281,75%
Mota-Engil, Sgps, S.A. 7.25%PTMEN1OM0008
203.1871,66%
adidas AGDE000A1EWWW0
202.5381,65%
Veeva Systems Inc Class A
201.3131,64%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.