RV Latinoamérica

Renta 4 Latinoamérica FI

Renta 4 Latinoamérica FI | ES0173320039

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

16 Nov, 2017
24,45
1,49%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Latinoamérica FI (ES0173320039)7,67M EUR24,45 EUR1,35%4,51%10 EUR

Estrategia Renta 4 Latinoamérica FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P LATIN AMERICA 40 El fondo invierte un 75%-100% de la exposición total en renta variable de emisores latinoamericanos de cualquier sector y capitalización bursátil, mediante la compra al contado de acciones, ADR´s y GDR''''s o compra/venta de futuros y opciones sobre índices o acciones latinoamericanas. Los mercados en que se inviertá serán principalmente latinoamericanos (emergentes) como Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, etc, pudiendo invertir también en mercados OCDE.


Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Renta 4 Latinoamérica FI, con ISIN ES0173320039, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 8. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 18,46% con una volatilidad del 11,44%. El patrimonio total asciende a 7.673.309 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Renta 4 Latinoamérica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,51%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rentabilidad Renta 4 Latinoamérica FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,55%5,87%-20,56%-23,65%12,83%
200333,29%-3,30%15,77%8,07%10,18%
200420,97%9,64%-8,37%10,92%8,56%
200561,53%6,34%14,10%22,80%8,42%
200615,32%7,96%-10,84%5,86%13,17%
200727,99%9,00%18,29%0,15%-0,88%
2008-47,78%-7,21%11,10%-28,14%-29,51%
200994,25%6,50%33,17%17,75%16,31%
201016,91%8,50%-2,46%0,23%10,22%
2011-14,35%-2,72%-3,69%-18,25%11,82%
20126,83%9,69%-4,00%1,48%-0,03%
2013-15,65%2,72%-18,44%3,77%-2,98%
2014-5,75%-5,82%7,38%5,10%-11,33%
2015-26,10%-7,59%3,19%-23,31%1,06%
201639,27%7,80%0,99%15,32%10,93%
201712,22%-6,13%12,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Mar 24, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Renta 4 Latinoamérica FI

Peso Valor
LYXOR ETF LAT AMERICA
FR0010410266
9.66%0,68M EUR
VALE S.A-S.P ADR
US91912E1055
6.19%0,44M USD
CENTRAIS ELECTRICAS BRAS PR
BRELETACNPB7
5.17%0,37M EUR
COCA-COLA FEMSA SA-SP ADR
US1912411089
5.06%0,36M USD
BRASKEM SA PREF A BRL
BRBRKMACNPA4
4.95%0,35M EUR
PETROBRAS
US71654V1017
3.59%0,25M USD
BRADESPAR SA PREF brasil reales
BRBRAPACNPR2
3.31%0,23M EUR
BANCO BRADESCO SA PREF brasil
BRBBDCACNPR8
3.28%0,23M EUR
USIMINAS SIDER MINAS GER-PF A
BRUSIMACNPA6
3.17%0,22M EUR
EMBRAER AIRCRAFT
US29082A1079
3.06%0,22M USD
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ADR
US3444191064
3.02%0,21M USD
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR
US40051E2028
2.96%0,21M USD
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
US2791581091
2.83%0,20M USD
CREDICORP LTD
BMG2519Y1084
2.46%0,17M USD
BANCO DE CHILE
CLP0939W1081
2.43%0,17M CLP