RV Latinoamérica

Renta 4 Latinoamérica FI

Renta 4 Latinoamérica FI | ES0173320039

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Jul, 2018
25,55
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Latinoamérica FI (ES0173320039)7,29M EUR25,55 EUR1,35%2,71%10 EUR

Estrategia Renta 4 Latinoamérica FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P LATIN AMERICA 40 El fondo invierte un 75%-100% de la exposición total en renta variable de emisores latinoamericanos de cualquier sector y capitalización bursátil, mediante la compra al contado de acciones, ADR´s y GDR''''s o compra/venta de futuros y opciones sobre índices o acciones latinoamericanas. Los mercados en que se inviertá serán principalmente latinoamericanos (emergentes) como Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, etc, pudiendo invertir también en mercados OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Renta 4 Latinoamérica FI

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Renta 4 Latinoamérica FI, con ISIN ES0173320039, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,44% con una volatilidad del 17,08%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio total, que asciende a 7.294.557 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Renta 4 Latinoamérica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rentabilidad Renta 4 Latinoamérica FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,55%5,87%-20,56%-23,65%12,83%
200333,29%-3,30%15,77%8,07%10,18%
200420,97%9,64%-8,37%10,92%8,56%
200561,53%6,34%14,10%22,80%8,42%
200615,32%7,96%-10,84%5,86%13,17%
200727,99%9,00%18,29%0,15%-0,88%
2008-47,78%-7,21%11,10%-28,14%-29,51%
200994,25%6,50%33,17%17,75%16,31%
201016,91%8,50%-2,46%0,23%10,22%
2011-14,35%-2,72%-3,69%-18,25%11,82%
20126,83%9,69%-4,00%1,48%-0,03%
2013-15,65%2,72%-18,44%3,77%-2,98%
2014-5,75%-5,82%7,38%5,10%-11,33%
2015-26,10%-7,59%3,19%-23,31%1,06%
201639,27%7,80%0,99%15,32%10,93%
201719,26%12,22%-6,13%12,86%0,31%
20185,32%-11,36%

Rendimiento mensual Renta 4 Latinoamérica FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Factsheet (Nov 30, 2016) Mar 24, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Renta 4 Latinoamérica FI

Peso Valor
LYXOR ETF LAT AMERICA
FR0010410266
9.18%1,03M EUR
VALE S.A-S.P ADR
US91912E1055
5.51%0,62M USD
PETROBRAS
US71654V1017
5.25%0,59M USD
AMBEV SA-ADR
US02319V1035
3.46%0,39M USD
BRASKEM SA PREF A BRL
BRBRKMACNPA4
3.24%0,36M BRL
CENTRAIS ELECTRICAS BRAS PR
BRELETACNPB7
3.18%0,36M BRL
COCA-COLA FEMSA SA-SP ADR
US1912411089
3.12%0,35M USD
BANCO BRADESCO SA PREF brasil
BRBBDCACNPR8
2.57%0,29M BRL
BRADESPAR SA PREF brasil reales
BRBRAPACNPR2
2.50%0,28M BRL
BANCOLOMBIA SA-SPONS ADR
US05968L1026
2.43%0,27M USD
BBVA BANCO FRANCES SA (USD)
US07329M1009
2.36%0,27M USD
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ADR
US3444191064
2.31%0,26M USD
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
BRLAMEACNPR6
2.25%0,25M BRL
EMBRAER AIRCRAFT
US29082A1079
2.25%0,25M USD
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR
US40051E2028
2.22%0,25M USD