RV USA Cap. Grande Blend

Renta 4 USA FI

Renta 4 USA FI | ES0173364037

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Sep, 2018
4,25
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 USA FI (ES0173364037)9,28M EUR4,25 EUR1,50%1,66%10 EUR

Estrategia Renta 4 USA FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P 500 en euros. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 75% y un 100% de la exposición total, en Renta Variable de cualquier grado de capitalización bursátil. Al menos el 75% de la exposición total estará invertido en acciones de empresas de EE.UU y el resto de la cartera de renta variable podrá estar invertido en valores de otros países de la OCDE (principalmente Europa y Japón).


Información sobre el fondo de inversión Renta 4 USA FI

El fondo Renta 4 USA FI, con ISIN, ES0173364037 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 134 entre los 149 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,91% con una volatilidad del 5,82%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.280.072 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Renta 4 USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Celso Otero


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Rentabilidad Renta 4 USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-38,42%-6,56%-26,61%-21,74%14,73%
200333,01%1,69%11,73%7,31%9,09%
20046,25%-1,36%4,34%-7,14%11,17%
2005-1,61%-5,64%-0,86%5,24%-0,06%
2006-0,76%1,17%-8,76%3,16%4,22%
20079,57%-0,56%8,72%5,09%-3,55%
2008-36,24%-18,14%3,20%-3,65%-21,66%
200944,81%6,38%14,65%9,24%8,69%
201014,37%10,19%-7,15%0,78%10,92%
2011-1,61%-1,16%-4,97%-9,40%15,60%
20125,60%4,96%0,87%2,41%-2,61%
201323,31%13,40%2,38%-0,44%6,68%
201418,35%-1,57%2,96%7,61%8,52%
201510,31%12,79%-4,89%-7,05%10,62%
201614,04%-0,98%8,15%1,15%5,29%
20171,41%3,48%-4,63%-0,94%3,73%
2018-3,28%4,44%

Rendimiento mensual Renta 4 USA FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 11, 2018
Factsheet (Feb 29, 2016) Mar 07, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 12, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Renta 4 USA FI

Peso Valor
WALGREEN BOOTS ALLIANCE
US9314271084
3.21%0,28M USD
SNAP-ON INC
US8330341012
2.31%0,20M USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
US6092071058
2.27%0,20M USD
MERCK & CO.
US58933Y1055
2.25%0,19M USD
PFIZER INC.
US7170811035
2.21%0,19M USD
WALT DISNEY
US2546871060
2.18%0,19M USD
MASCO CORP
US5745991068
2.17%0,19M USD
ALLEGION PLC
IE00BFRT3W74
2.15%0,19M USD
ARTHUR J GALLAGHER & CO
US3635761097
2.04%0,18M USD
AMERICAN EXPRESS
US0258161092
2.04%0,18M USD
CARDINAL HEALTH INC
US14149Y1082
2.01%0,17M USD
MCKESSON CORP
US58155Q1031
1.98%0,17M USD
MYLAN NV -- NASDAQ
NL0011031208
1.97%0,17M USD
QUALCOMM INC.
US7475251036
1.95%0,17M USD
ABBVIE INC
US00287Y1091
1.90%0,16M USD