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Miralta Narval Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173367030 | 159,55€ | 8,62% | 100€ | 0,450% | |||
| ES0173367048 |  | 152,11€ | 6,73% | 100€ | 1,200% | ||
| ES0173367055 | 156,17€ | — | 100€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,6M€
Patrimonio de la clase
8,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Miralta Narval Europa FI
Miralta Narval Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173367030 | 159,55€ | 8,62% | 100€ | 0,450% | |||
| ES0173367048 | | 152,11€ | 6,73% | 100€ | 1,200% | ||
| ES0173367055 | 156,17€ | — | 100€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173367048
Clases disponibles
2024+10,77%
5 años+9,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Miralta Narval Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,81%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-3,90%
Alpha
11,39
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,60
R Cuadrado
46,12
Tracking Error
10,10
Correlación
67,91
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
-0,34
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
78,70
Tracking Error
6,93
Correlación
88,71
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
9,51%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
3,47
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
79,31
Tracking Error
7,33
Correlación
89,06
Ratio de Información
0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,7%
Servicios Financieros
14,3%
Industriales
12,8%
Materiales Básicos
9,5%
Servicios Públicos
8,7%
Salud
6,7%
Energía
6,4%
Inmobiliario
6,1%
Consumo Cíclico
4,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
83,7%
Zona Euro
34,8%
Estados Unidos
33,4%
Reino Unido
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Mercado Emergente
3,2%
Canadá
2,8%
Asia Emergente
2,1%
Japón
1,3%
Iberoamérica
0,7%
África
0,4%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,9%
Otros activos
9,7%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,2%
Mediumcap
23,3%
Giantcap
13,3%
Smallcap
8,8%
Microcap
5,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini Russell 2000 Index | 965.166€ | 11,01% |
MicroStrategy Inc Class A | 425.041€ | 4,85% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 408.145€ | 4,66% |
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCDE000A1EK0G3 | 408.300€ | 4,66% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 343.070€ | 3,91% |
VanEck Gold Miners ETF | 297.590€ | 3,40% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 293.410€ | 3,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 271.590€ | 3,10% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 267.892€ | 3,06% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 251.200€ | 2,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.