Mixtos Otros

Rentaplus 46 SICAV

RENTAPLUS 46, SICAV S.A. | ES0173388036

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,03
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RENTAPLUS 46, SICAV S.A. (ES0173388036)3,88M EUR1,03 EUR0,20%1,84%1 EUR

Estrategia Rentaplus 46 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Rentaplus 46 SICAV, con ISIN, ES0173388036 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.876.235 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Rentaplus 46 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rentaplus 46 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,10%-0,07%-0,07%
2008-4,54%-1,55%-0,06%-1,29%-1,71%
20096,74%-0,53%4,97%1,70%0,51%
2010-0,03%-0,64%-6,80%3,00%4,82%
2011-14,31%-0,23%-3,41%-11,27%0,22%
20126,87%4,68%-2,63%3,54%1,26%
20132,86%1,38%-1,46%1,38%1,56%
20143,02%1,49%0,26%0,79%0,46%
2015-2,11%1,67%-0,77%-1,18%-1,81%
20164,71%0,22%1,66%1,53%1,22%
20171,09%0,28%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rentaplus 46 SICAV

Peso Valor
Participaciones|ARCANO VALORES
ES0109924011
3.48%0,13M EUR
Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,200|2023-05-03
US037833AK68
3.28%0,13M USD
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0243957668
2.97%0,11M EUR
Bonos|BHP BILLITON PLC|4,750|2021-04-22
XS1309436753
2.91%0,11M EUR
Bonos|LAFARGE SA|6,625|2018-11-29
XS0562783034
2.85%0,11M EUR
Bonos|AIR FRANCE|3,875|2021-06-18
FR0011965177
2.80%0,11M EUR
Bonos|DUFRY|2,250|2023-08-01
XS1266592457
2.77%0,11M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25
XS1207054666
2.77%0,11M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16
XS1334225361
2.76%0,11M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.76%0,11M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
2.75%0,11M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2019-04-11
XS1055241373
2.74%0,11M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|3,375|2024-04-24
XS1224710399
2.67%0,10M EUR
Bonos|HERTZ GLOBAL HOLDING|2,187|2019-01-15
XS0995045951
2.64%0,10M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.64%0,10M EUR