RENTAPLUS 46, SICAV S.A.

RENTAPLUS 46, SICAV S.A. | ES0173388036

UBS GESTION

€1,01
-0,36% 1M
-1,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
RENTAPLUS 46, SICAV S.A.
ES0173388036
3,66M€0,20%-0,30%1,00€0,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia RENTAPLUS 46, SICAV S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Rentaplus 46 SICAV

El fondo Rentaplus 46 SICAV, con ISIN, ES0173388036 de la gestora UBS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones RENTAPLUS 46, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,66% -2,75% -9,22%
1 año -1,50% -1,36% -3,34%
3 años 1,97% 0,65% 0,21%
5 años 6,67% 1,30% 2,00%
10 años 7,80% 0,75% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,86% - - - -
20143,02% - - - -
2015-2,11% - - -1,81%-1,81%
20164,71%0,22%1,66%1,53%1,22%
20172,46%1,09%0,28%0,73%0,34%
2018 - -0,73%-0,27%0,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Rentaplus 46 SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|ARCANO VALORES
ES0109924011
3,67%0,14M€
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0243957668
3,07%0,11M€
Bonos|BHP BILLITON PLC|4,750|2021-04-22
XS1309436753
2,96%0,11M€
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25
XS1207054666
2,86%0,11M€
Bonos|LAFARGE SA|5,375|2018-11-29
XS0562783034
2,85%0,11M€
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
2,84%0,10M€
Bonos|AIR FRANCE|3,875|2021-06-18
FR0011965177
2,84%0,10M€
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16
XS1334225361
2,83%0,10M€
Bonos|DUFRY|2,250|2023-08-01
XS1266592457
2,82%0,10M€
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2,77%0,10M€
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2019-04-11
XS1055241373
2,77%0,10M€
Bonos|GRIFOLS|1,600|2020-05-01
XS1598757760
2,74%0,10M€
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2,73%0,10M€
Bonos|ORTIZ CONSTRUC Y PRO|7,000|2019-07-03
ES0305031009
2,73%0,10M€
Bonos|GAS NATURAL INTL|3,375|2024-04-24
XS1224710399
2,70%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,201,61
Beta0,290,09
Information Ratio0,55-0,59
R-Squared67,873,17
Sharpe Ratio-0,621,01
Standard Deviation1,901,98
Tracking Error3,924,16
Treynor Ratio-4,0422,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).