Mixtos Otros

Rentaplus 46 SICAV

RENTAPLUS 46, SICAV S.A. | ES0173388036

UBS Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
1,02
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RENTAPLUS 46, SICAV S.A. (ES0173388036)3,67M EUR1,02 EUR0,20%1,61%1 EUR

Estrategia Rentaplus 46 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Rentaplus 46 SICAV

El fondo Rentaplus 46 SICAV, con ISIN, ES0173388036 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.674.842 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Rentaplus 46 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Rentaplus 46 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,10%-0,07%-0,07%
2008-4,54%-1,55%-0,06%-1,29%-1,71%
20096,74%-0,53%4,97%1,70%0,51%
2010-0,03%-0,64%-6,80%3,00%4,82%
2011-14,31%-0,23%-3,41%-11,27%0,22%
20126,87%4,68%-2,63%3,54%1,26%
20132,86%1,38%-1,46%1,38%1,56%
20143,02%1,49%0,26%0,79%0,46%
2015-2,11%1,67%-0,77%-1,18%-1,81%
20164,71%0,22%1,66%1,53%1,22%
20172,46%1,09%0,28%0,73%0,34%
2018-0,73%-0,27%

Rendimiento mensual Rentaplus 46 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rentaplus 46 SICAV

Peso Valor
Participaciones|ARCANO VALORES
ES0109924011
3.67%0,14M EUR
Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,200|2023-05-03
US037833AK68
3.19%0,12M USD
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0243957668
3.08%0,11M EUR
Bonos|BHP BILLITON PLC|4,750|2021-04-22
XS1309436753
3.02%0,11M EUR
Bonos|AIR FRANCE|3,875|2021-06-18
FR0011965177
2.94%0,11M EUR
Bonos|LAFARGE SA|5,375|2018-11-29
XS0562783034
2.93%0,11M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25
XS1207054666
2.91%0,11M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
2.87%0,11M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16
XS1334225361
2.86%0,11M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2019-04-11
XS1055241373
2.85%0,10M EUR
Bonos|DUFRY|2,250|2023-08-01
XS1266592457
2.84%0,10M EUR
Bonos|HERTZ GLOBAL HOLDING|2,187|2019-01-15
XS0995045951
2.82%0,10M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.81%0,10M EUR
Bonos|ORTIZ CONSTRUC Y PRO|7,000|2019-07-03
ES0305031009
2.77%0,10M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.76%0,10M EUR