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Rentaplus 46 SICAV

RENTAPLUS 46, SICAV S.A. | ES0173388036

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,03
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RENTAPLUS 46, SICAV S.A. (ES0173388036)3,84M EUR1,03 EUR0,20%1,84%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,10%-0,07%-0,07%
2008-4,54%-1,55%-0,06%-1,29%-1,71%
20096,74%-0,53%4,97%1,70%0,51%
2010-0,03%-0,64%-6,80%3,00%4,82%
2011-14,31%-0,23%-3,41%-11,27%0,22%
20126,87%4,68%-2,63%3,54%1,26%
20132,86%1,38%-1,46%1,38%1,56%
20143,02%1,49%0,26%0,79%0,46%
2015-2,11%1,67%-0,77%-1,18%-1,81%
20164,71%0,22%1,66%1,53%1,22%
20171,09%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rentaplus 46 SICAV

Peso Valor
Participaciones|ARCANO VALORES
ES0109924011
3.51%0,13M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0243957668
2.96%0,11M EUR
Bonos|BHP BILLITON PLC|4,750|2021-04-22
XS1309436753
2.88%0,11M EUR
Bonos|LAFARGE SA|6,625|2018-11-29
XS0562783034
2.88%0,11M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.80%0,11M EUR
Bonos|DUFRY|2,250|2023-08-01
XS1266592457
2.80%0,11M EUR
Bonos|AIR FRANCE|3,875|2021-06-18
FR0011965177
2.78%0,11M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16
XS1334225361
2.77%0,11M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2019-04-11
XS1055241373
2.76%0,11M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
2.73%0,10M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25
XS1207054666
2.73%0,10M EUR
Bonos|WIND ACQUISITION|0,917|2020-07-15
XS1082635712
2.68%0,10M EUR
Bonos|ACCIONA S.A.|3,600|2018-09-20
XS1189794271
2.68%0,10M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|3,375|2024-04-24
XS1224710399
2.67%0,10M EUR
Bonos|HERTZ GLOBAL HOLDING|2,187|2019-01-15
XS0995045951
2.65%0,10M EUR