RF Global

Caixabank Multidivisa FI

CARTERA | ES0173407000

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
5,90
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0173407034)9,01M EUR24,97 EUR1,00%1,27%600 EUR
CARTERA (ES0173407000)0,00M EUR5,90 EUR0,55%0,00%1 EUR

Estrategia

La rentabilidad objetivo no está garantizada y dependerá de la valoración de las diferentes posiciones en divisas de la cartera, a través de activos de renta fija, incluidos depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, cuentas corrientes y derivados. Puede invertir sin límites en cualquier divisa del G10 y, adicionalmente, en divisas emergentes de forma táctica. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,57%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Multidivisa FI

Peso Valor
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-05-11
ES0L01805115
17.65%1,91M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045036
17.54%1,90M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0105002036
16.64%1,80M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-01-19
ES0L01801197
12.12%1,31M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-06-15
ES0L01806154
10.38%1,12M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-07-14
ES0L01707147
0.68%0,07M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-03-09
ES0L01803094
0.46%0,05M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-08-18
ES0L01708186
0.40%0,04M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-04-06
ES0L01804068
0.37%0,04M EUR