RF Global

Caixabank Multidivisa FI

CARTERA | ES0173407000

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
5,98
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0173407034)8,13M EUR25,29 EUR1,00%1,27%600 EUR
CARTERA (ES0173407000)0,00M EUR5,98 EUR0,55%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Multidivisa FI

La rentabilidad objetivo no está garantizada y dependerá de la valoración de las diferentes posiciones en divisas de la cartera, a través de activos de renta fija, incluidos depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, cuentas corrientes y derivados. Puede invertir sin límites en cualquier divisa del G10 y, adicionalmente, en divisas emergentes de forma táctica. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Multidivisa FI

El fondo Caixabank Multidivisa FI, con ISIN, ES0173407000 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.130.696 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Multidivisa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Multidivisa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,57%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Multidivisa FI

Peso Valor
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-05-11
ES0L01805115
21.19%1,91M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0105002036
16.50%1,49M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045036
16.50%1,49M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-06-15
ES0L01806154
12.46%1,12M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-07-13
ES0L01807137
10.96%0,99M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-01-19
ES0L01801197
0.69%0,06M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-03-09
ES0L01803094
0.56%0,05M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-04-06
ES0L01804068
0.45%0,04M EUR