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Caixabank Multidivisa FI

ESTÁNDAR | ES0173407034

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
25,09
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0173407034)10,03M EUR25,09 EUR1,00%1,27%600 EUR
CARTERA (ES0173407000)0,00M EUR5,92 EUR0,55%0,00%1 EUR

Estrategia

La rentabilidad objetivo no está garantizada y dependerá de la valoración de las diferentes posiciones en divisas de la cartera, a través de activos de renta fija, incluidos depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, cuentas corrientes y derivados. Puede invertir sin límites en cualquier divisa del G10 y, adicionalmente, en divisas emergentes de forma táctica. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Carlos Robles García


Linkedin

Carlos Gallo


Linkedin

Gloria Sancho


Linkedin

Victórico Rubio


María Dolores Caballero


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,23%-0,61%-1,47%2,64%-1,73%
2003-5,62%-1,96%-1,51%0,76%-3,00%
2004-1,34%4,34%-2,61%-0,87%-2,06%
20057,45%1,84%4,36%0,26%0,83%
2006-7,30%-3,38%-1,37%0,81%-3,50%
2007-5,10%-2,08%-2,09%0,21%-1,22%
200819,16%-0,33%-4,60%10,88%13,03%
2009-2,16%0,36%-2,42%0,54%-0,62%
20109,25%4,00%8,86%-3,08%-0,44%
20119,30%-5,71%1,19%11,00%3,20%
2012-0,70%-3,03%5,07%2,07%-4,52%
2013-9,80%-0,74%-4,72%-1,61%-3,06%
201413,34%2,74%3,09%4,46%2,44%
201512,06%10,63%0,74%1,40%-0,84%
2016-1,22%-0,03%0,73%-1,07%-0,85%
2017-0,22%-1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Factsheet (Jul 13, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Multidivisa FI

Peso Valor
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-05-11
ES0L01805115
17.65%1,91M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045036
17.54%1,90M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0105002036
16.64%1,80M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-01-19
ES0L01801197
12.12%1,31M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-06-15
ES0L01806154
10.38%1,12M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-07-14
ES0L01707147
0.68%0,07M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-03-09
ES0L01803094
0.46%0,05M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-08-18
ES0L01708186
0.40%0,04M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-04-06
ES0L01804068
0.37%0,04M EUR