Mixtos Otros

Reolso de Inversiones SICAV

REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0173442031

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
13,71
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0173442031)5,53M EUR13,71 EUR0,20%0,50%1 EUR

Estrategia Reolso de Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Reolso de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0173442031 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.530.275 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Reolso de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Reolso de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,81%0,61%2,39%
2008-1,48%-2,29%0,53%0,14%0,15%
20091,81%0,18%0,35%1,22%0,05%
2010-0,62%-0,75%-1,64%1,35%0,45%
2011-0,52%0,14%-0,20%-1,33%0,89%
20124,57%1,96%-1,19%2,24%1,54%
20134,47%1,19%0,57%1,23%1,40%
20142,44%1,47%1,96%-0,14%-0,85%
20150,97%4,89%-3,41%-1,49%1,17%
20160,95%-0,62%-0,90%1,82%0,67%
20171,92%0,15%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Reolso de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTI
FR0010149120
12.65%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET
FR0000448870
12.14%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
7.44%0,41M EUR
BONOS|BBVA SUB|3.5|2018-04-11
XS1055241373
5.67%0,31M EUR
BONOS|TELECOMITALIA|4|2020-01-21
XS0868458653
4.00%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.85%0,21M EUR
BONOS|CAIXABANK|5|2017-11-14
XS0989061345
3.79%0,21M EUR
BONOS|REPSOL ITL|2.125|2020-12-16
XS1334225361
3.78%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS
LU0157929810
3.78%0,21M EUR
BONOS|BANKIA, S.A.|4|2018-05-22
ES0213307004
3.77%0,21M EUR
BONOS|ITALY|-.25|2017-11-15
IT0005009839
3.70%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-11-29
XS1240146891
3.65%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
3.64%0,20M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.33|2017-12-14
XS0267827169
3.62%0,20M EUR
ETF|LYXOR ASSET MAN
FR0010251744
2.85%0,16M EUR