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Reolso de Inversiones SICAV

REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0173442031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
13,85
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0173442031)5,54M EUR13,85 EUR0,20%0,50%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,81%0,61%2,39%
2008-1,48%-2,29%0,53%0,14%0,15%
20091,81%0,18%0,35%1,22%0,05%
2010-0,62%-0,75%-1,64%1,35%0,45%
2011-0,52%0,14%-0,20%-1,33%0,89%
20124,57%1,96%-1,19%2,24%1,54%
20134,47%1,19%0,57%1,23%1,40%
20142,44%1,47%1,96%-0,14%-0,85%
20150,97%4,89%-3,41%-1,49%1,17%
20160,95%-0,62%-0,90%1,82%0,67%
20171,92%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Reolso de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
12.72%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
12.09%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
7.44%0,41M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
5.71%0,32M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21
XS0868458653
4.00%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
3.85%0,21M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.83%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0157929810
3.79%0,21M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16
XS1334225361
3.78%0,21M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
3.76%0,21M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15
IT0005009839
3.71%0,20M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
3.65%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.63%0,20M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.23|2018-09-14
XS0267827169
3.63%0,20M EUR
ACCIONES|ACCIONA SA
ES0125220311
2.09%0,12M EUR