Mixtos Otros

Reolso de Inversiones SICAV

REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0173442031

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
13,77
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0173442031)5,47M EUR13,77 EUR0,20%0,63%1 EUR

Estrategia Reolso de Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Reolso de Inversiones SICAV

El fondo Reolso de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0173442031 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.471.396 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Reolso de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Reolso de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,81%0,61%2,39%
2008-1,48%-2,29%0,53%0,14%0,15%
20091,81%0,18%0,35%1,22%0,05%
2010-0,62%-0,75%-1,64%1,35%0,45%
2011-0,52%0,14%-0,20%-1,33%0,89%
20124,57%1,96%-1,19%2,24%1,54%
20134,47%1,19%0,57%1,23%1,40%
20142,44%1,47%1,96%-0,14%-0,85%
20150,97%4,89%-3,41%-1,49%1,17%
20160,95%-0,62%-0,90%1,82%0,67%
20172,19%1,92%0,15%0,26%-0,15%
2018-0,97%-0,17%

Rendimiento mensual Reolso de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Reolso de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
7.52%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
4.99%0,27M EUR
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2018-04-08
XS1054522922
4.13%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.81%0,21M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
3.74%0,20M EUR
BONOS|BNP|-.329|2018-06-22
XS1584041252
3.73%0,20M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19
XS1599167589
3.72%0,20M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2018-05-07
XS1560862580
3.69%0,20M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2018-05-08
XS1603892065
3.69%0,20M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
3.69%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
3.68%0,20M EUR
BONOS|KBC|-.328|2018-05-24
BE0002281500
3.68%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.32784848|2018-06-11
XS1577427526
3.66%0,20M EUR
BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09
XS1788584321
3.65%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
3.37%0,18M EUR