Mixtos Otros

Framus Finances SICAV

FRAMUS FINANCES, SICAV S.A. | ES0173453038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
9,93
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRAMUS FINANCES, SICAV S.A. (ES0173453038)5,97M EUR9,93 EUR1,20%0,84%1 EUR

Estrategia Framus Finances SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Framus Finances SICAV

El fondo Framus Finances SICAV, con ISIN, ES0173453038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.969.194 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Framus Finances SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Framus Finances SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,78%-5,23%-3,67%
2008-9,90%-6,39%-0,17%-1,71%-1,91%
20099,93%-1,95%6,04%3,73%1,94%
20103,63%2,30%-1,48%1,81%0,99%
2011-9,12%-0,85%-0,70%-6,99%-0,76%
20127,22%2,92%-1,09%3,06%2,21%
20130,71%0,71%-3,10%1,48%1,69%
20140,84%0,39%0,61%0,46%-0,63%
2015-2,55%6,20%-2,74%-5,88%0,25%
20161,33%-3,97%-0,32%2,82%2,95%
20173,79%2,73%-0,18%0,74%0,47%
2018-2,09%0,06%

Rendimiento mensual Framus Finances SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Framus Finances SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OYSTER FUNDS ABSOLUTE
LU0608366554
7.97%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER EUROPEAN SELECTIO
LU0688633170
6.49%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-EMK LOCAL CURRECNCY
LU0622213642
4.47%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ
LU0267986395
3.59%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO MIXTO SELECCI
ES0165183015
3.39%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
3.38%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509329
3.35%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.17%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
2.87%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN MONTH
IE00B42Z5J44
2.66%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO INCOME
LU1725678863
2.60%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0975848424
2.56%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.34%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.07%0,12M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
1.75%0,10M EUR