Mixtos Otros

Framus Finances SICAV

FRAMUS FINANCES, SICAV S.A. | ES0173453038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
9,98
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRAMUS FINANCES, SICAV S.A. (ES0173453038)6,13M EUR9,98 EUR1,20%0,90%1 EUR

Estrategia Framus Finances SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Framus Finances SICAV, con ISIN, ES0173453038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.128.455 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Framus Finances SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Framus Finances SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,78%-5,23%-3,67%
2008-9,90%-6,39%-0,17%-1,71%-1,91%
20099,93%-1,95%6,04%3,73%1,94%
20103,63%2,30%-1,48%1,81%0,99%
2011-9,12%-0,85%-0,70%-6,99%-0,76%
20127,22%2,92%-1,09%3,06%2,21%
20130,71%0,71%-3,10%1,48%1,69%
20140,84%0,39%0,61%0,46%-0,63%
2015-2,55%6,20%-2,74%-5,88%0,25%
20161,33%-3,97%-0,32%2,82%2,95%
20172,73%-0,18%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 26, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Framus Finances SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OYSTER FUNDS ABSOLUTE
LU0536156861
8.98%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER EUROPEAN SELECTIO
LU1045038533
6.68%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EMERGING
LU0616945878
4.36%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ
LU0267986395
3.68%0,22M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.57%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509329
3.41%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO MIXTO SELECCI
ES0165183007
3.36%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
3.35%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.14%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO INCOME
LU0581203592
2.57%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167264
2.48%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.29%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - EMERGING
LU0218912235
2.26%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.06%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN MONTH
IE00B42Z5J44
2.04%0,12M EUR