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Framus Finances SICAV

FRAMUS FINANCES, SICAV S.A. | ES0173453038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
9,93
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRAMUS FINANCES, SICAV S.A. (ES0173453038)5,97M EUR9,93 EUR1,20%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,78%-5,23%-3,67%
2008-9,90%-6,39%-0,17%-1,71%-1,91%
20099,93%-1,95%6,04%3,73%1,94%
20103,63%2,30%-1,48%1,81%0,99%
2011-9,12%-0,85%-0,70%-6,99%-0,76%
20127,22%2,92%-1,09%3,06%2,21%
20130,71%0,71%-3,10%1,48%1,69%
20140,84%0,39%0,61%0,46%-0,63%
2015-2,55%6,20%-2,74%-5,88%0,25%
20161,33%-3,97%-0,32%2,82%2,95%
20172,73%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Framus Finances SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OYSTER FUNDS ABSOLUTE
LU0536156861
9.36%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER EUROPEAN SELECTIO
LU1045038533
6.55%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EMERGING
LU0616945282
4.47%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ
LU0267986395
3.65%0,22M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.59%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509329
3.54%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO MIXTO SELECCI
ES0165183007
3.36%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
3.31%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.15%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO INCOME
LU0581203592
2.58%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167264
2.40%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.29%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - EMERGING
LU0218912235
2.21%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.06%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE
LU0272941971
2.03%0,12M EUR