Mixtos Otros

Report Inversiones SICAV

REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0173538036

Degroof Petercam SGIIC

17 Jul, 2018
13,78
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0173538036)3,30M EUR13,78 EUR0,40%1,18%1 EUR

Estrategia Report Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Report Inversiones SICAV

El fondo Report Inversiones SICAV, con ISIN, ES0173538036 de la gestora Degroof Petercam SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.302.972 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Report Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Report Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,85%0,35%-3,41%-4,45%3,82%
20038,74%0,36%3,33%1,39%3,43%
20046,97%2,49%0,38%-0,30%4,29%
200514,32%2,28%3,80%5,37%2,19%
200610,30%7,37%0,81%0,00%1,91%
20073,19%6,44%0,92%-1,23%-2,74%
2008-25,00%-6,61%-8,16%-4,69%-8,25%
200914,18%-1,69%7,27%5,84%2,30%
2010-1,38%-0,52%-5,18%5,36%-0,77%
2011-3,83%3,14%-0,13%-7,11%0,51%
20122,41%1,54%-3,90%2,36%2,53%
20139,90%1,09%0,14%4,84%3,55%
20143,08%12,12%-0,15%-6,35%-1,68%
2015-2,89%6,13%-3,62%-7,35%2,46%
20160,08%-2,43%0,38%0,55%1,62%
20174,27%3,24%-0,52%1,19%0,34%
20180,34%-0,80%

Rendimiento mensual Report Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 22, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Report Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
7.56%0,25M EUR
Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,562|2049-09-11
XS1107291541
6.64%0,22M EUR
Participaciones|LA FRANCAISE SUB DEBT
FR0010674978
6.39%0,21M EUR
Participaciones|DEUTSCHE CONCEPT
LU0599946893
4.38%0,15M EUR
Participaciones|ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE
LU0572586674
3.98%0,13M EUR
Participaciones|SCHRODER GAIA EGERTON EE-CA
LU0463469121
3.39%0,11M EUR
Participaciones|LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO
FR0011042753
3.26%0,11M EUR
Bonos|THOMAS COOK GROUP PL|3,125|2022-06-15
XS1531306717
3.25%0,11M EUR
Bonos|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23
ES0205037007
3.19%0,11M EUR
Obligaciones|MOTA ENGIL SPGS SA|2,750|2019-04-2
PTMENNOE0008
3.11%0,10M EUR
Bonos|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29
ES0305039002
3.09%0,10M EUR
Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03-15
XS1206510569
3.03%0,10M EUR
Participaciones|BLUEBAY FUNDS FINANC CP BD-Q
LU1163205096
2.92%0,10M EUR
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL
ES0157097017
2.88%0,10M EUR
Participaciones|LYXOR ETF MIB
FR0010468983
2.85%0,09M EUR