Mixtos Otros

Report Inversiones SICAV

REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0173538036

Degroof Petercam SGIIC

16 Nov, 2017
13,83
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0173538036)3,33M EUR13,83 EUR0,40%1,16%1 EUR

Estrategia Report Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Report Inversiones SICAV, con ISIN, ES0173538036 de la gestora Degroof Petercam SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.329.469 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Report Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Report Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,85%0,35%-3,41%-4,45%3,82%
20038,74%0,36%3,33%1,39%3,43%
20046,97%2,49%0,38%-0,30%4,29%
200514,32%2,28%3,80%5,37%2,19%
200610,30%7,37%0,81%0,00%1,91%
20073,19%6,44%0,92%-1,23%-2,74%
2008-25,00%-6,61%-8,16%-4,69%-8,25%
200914,18%-1,69%7,27%5,84%2,30%
2010-1,38%-0,52%-5,18%5,36%-0,77%
2011-3,83%3,14%-0,13%-7,11%0,51%
20122,41%1,54%-3,90%2,36%2,53%
20139,90%1,09%0,14%4,84%3,55%
20143,08%12,12%-0,15%-6,35%-1,68%
2015-2,89%6,13%-3,62%-7,35%2,46%
20160,08%-2,43%0,38%0,55%1,62%
20173,24%-0,52%1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 22, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Report Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS R
IE00BLP5S791
7.37%0,24M EUR
RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11
XS1107291541
6.41%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|LFP LIBROLIG-C
FR0010674978
6.26%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR
LU0599946893
4.58%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND-ABSOL RET
LU0572586674
3.99%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-STAB RE
LU0351545230
3.48%0,12M EUR
RENTA FIJA|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15
XS1531306717
3.30%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EGERTO
LU0463469048
3.29%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,80|2049-03-31
XS0159056208
3.24%0,11M USD
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.15%0,10M EUR
RENTA FIJA|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22
PTMENNOE0008
3.13%0,10M EUR
RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29
ES0305039002
3.13%0,10M EUR
RENTA FIJA|AUDASA|4,75|2020-04-01
ES0211839206
2.83%0,09M EUR
RENTA FIJA|HUARTE Y COMPAÑIA|5,50|2023-03-15
XS1206510569
2.44%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MARSHALL WAC TP
LU0734574162
2.38%0,08M EUR