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Report Inversiones SICAV

REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0173538036

Degroof Petercam SGIIC

15 Sep, 2017
13,73
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0173538036)3,30M EUR13,73 EUR0,40%1,16%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,85%0,35%-3,41%-4,45%3,82%
20038,74%0,36%3,33%1,39%3,43%
20046,97%2,49%0,38%-0,30%4,29%
200514,32%2,28%3,80%5,37%2,19%
200610,30%7,37%0,81%0,00%1,91%
20073,19%6,44%0,92%-1,23%-2,74%
2008-25,00%-6,61%-8,16%-4,69%-8,25%
200914,18%-1,69%7,27%5,84%2,30%
2010-1,38%-0,52%-5,18%5,36%-0,77%
2011-3,83%3,14%-0,13%-7,11%0,51%
20122,41%1,54%-3,90%2,36%2,53%
20139,90%1,09%0,14%4,84%3,55%
20143,08%12,12%-0,15%-6,35%-1,68%
2015-2,89%6,13%-3,62%-7,35%2,46%
20160,08%-2,43%0,38%0,55%1,62%
20173,24%-0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 22, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Report Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS R
IE00BLP5S791
7.09%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|LFP LIBROLIG-C
FR0010674978
6.19%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR
LU0599946893
4.65%0,15M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO
ES0105025003
4.51%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND-ABSOL RET
LU0572586674
3.82%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-STAB RE
LU0351545230
3.55%0,12M EUR
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA
ES0105015012
3.52%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,80|2049-03-31
XS0159056208
3.41%0,11M USD
RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
3.36%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EGERTO
LU0463469048
3.24%0,11M EUR
RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11
XS1107291541
3.17%0,10M EUR
RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29
ES0305039002
3.16%0,10M EUR
RENTA FIJA|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22
PTMENNOE0008
3.15%0,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.14%0,10M EUR
RENTA FIJA|AUDASA|4,75|2020-04-01
ES0211839206
2.92%0,10M EUR