INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, SA

INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, SA | ES0173613037

IBERCAJA GESTION

€1,20
-0,75% 1M
+4,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, SA
ES0173613037
2,71M€0,50%-0,60%1,00€0,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, SA

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Fajero 2010 SICAV

El fondo Inversiones Fajero 2010 SICAV, con ISIN, ES0173613037 de la gestora IBERCAJA GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, SA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Ibercaja Gestión
1.106 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,63% 3,33% 1,77%
1 año 0,55% 0,56% -1,92%
3 años 0,61% 0,20% 1,19%
5 años 3,45% 0,68% 0,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,19% - - - -
20150,58% - - - -
20161,01%0,25%1,23%1,23%0,57%
20171,00%1,15%-0,27%0,11%0,01%
2018-5,61%-1,25%-0,45%-0,65%-3,36%
2019 - 4,04%0,90% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Inversiones Fajero 2010 SICAV

Posición Peso Valor
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27
XS1265778933
4,08%0,11M€
BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2021-04-09
XS1214673722
4,02%0,11M€
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,50|2020-10-23
XS0920705737
3,99%0,11M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN
LU0346390270
3,99%0,11M€
BONO|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08
DE000A2AAPF1
3,91%0,11M€
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
3,83%0,10M€
BONO|ACS SERVICIOS COMUNI|1,88|2026-04-20
XS1799545329
3,77%0,10M€
BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01
XS1571293171
3,72%0,10M€
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,96|2023-09-07
XS1485748393
3,71%0,10M€
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3,50%0,10M€
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
LU0907928062
3,47%0,09M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EURO SHORT
LU0156671504
3,40%0,09M€
PARTICIPACIONES|AXA IM EUR SHORT HY
LU0658025977
3,18%0,09M€
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 LOW DURA
LU1694214633
2,96%0,08M€
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS BOND EUR
FR0013176377
2,46%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,00-1,01
Beta0,550,48
Information Ratio0,19-0,90
R-Squared91,5887,26
Sharpe Ratio0,250,32
Standard Deviation4,943,49
Tracking Error4,113,75
Treynor Ratio2,282,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).