Mixtos Otros

Inversiones Fajero 2010 SICAV

INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, SA | ES0173613037

Ibercaja Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
1,21
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, SA (ES0173613037)2,90M EUR1,21 EUR0,50%1,06%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,63%0,79%
2011-0,44%1,42%0,10%-4,46%2,65%
20125,19%1,37%-1,22%3,50%1,50%
20134,59%1,07%0,30%1,36%1,80%
20145,26%1,39%1,81%1,17%0,80%
20150,50%5,01%-1,43%-2,99%0,10%
20161,01%-1,03%0,25%1,23%0,57%
20171,15%-0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Fajero 2010 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIURI
LU0641746143
5.05%0,15M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
4.09%0,12M EUR
BONO|EDP FINANCE BV|4,13|2020-06-29
XS0223447227
3.92%0,11M EUR
BONO|ANGLO AMER CAP|2,88|2020-11-20
XS0995040051
3.77%0,11M EUR
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,50|2020-10-23
XS0920705737
3.76%0,11M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|3,63|2019-01-24
XS0973623514
3.62%0,10M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
3.62%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|3,13|2018-05-14
ES0340609199
3.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR TIEDEMANN ARBI
IE00B8BS6228
3.57%0,10M EUR
BONO|ERICSSON L.M|0,88|2021-03-01
XS1571293171
3.42%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3.41%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM BONDS EMER
LU0907928062
3.04%0,09M EUR
BONO|INNOGY FINANCE|6,50|2021-08-10
XS0412842857
2.71%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN
LU0346390270
2.61%0,08M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.59%0,08M EUR