Mixtos Otros

Inversiones Fajero 2010 SICAV

INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, SA | ES0173613037

Ibercaja Gestión SGIIC

23 May, 2018
1,21
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, SA (ES0173613037)2,89M EUR1,21 EUR0,50%1,15%1 EUR

Estrategia Inversiones Fajero 2010 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Fajero 2010 SICAV

El fondo Inversiones Fajero 2010 SICAV, con ISIN, ES0173613037 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.894.795 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Inversiones Fajero 2010 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Fajero 2010 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,63%0,79%
2011-0,44%1,42%0,10%-4,46%2,65%
20125,19%1,37%-1,22%3,50%1,50%
20134,59%1,07%0,30%1,36%1,80%
20145,37%1,39%1,81%1,17%0,90%
20150,40%4,90%-1,43%-2,99%0,10%
20161,01%-1,03%0,25%1,23%0,57%
20171,00%1,15%-0,27%0,11%0,01%
2018-1,25%

Rendimiento mensual Inversiones Fajero 2010 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 18, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2018) Apr 23, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Fajero 2010 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR TIEDEMANN ARBI
IE00B8BS6228
5.62%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIURI
LU0641746143
4.96%0,14M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
4.07%0,12M EUR
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,50|2020-10-23
XS0920705737
3.82%0,11M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|2,20|2022-10-17
PTOTESOE0013
3.81%0,11M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27
XS1265778933
3.79%0,11M EUR
BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.77%0,11M EUR
BONO|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08
DE000A2AAPF1
3.70%0,11M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
3.67%0,11M EUR
BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01
XS1571293171
3.46%0,10M EUR
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,96|2023-09-07
XS1485748393
3.44%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3.41%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
LU0907928062
3.11%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN
LU0346390270
2.68%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTI
GB00B4WZ0J97
2.10%0,06M EUR