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Inversiones Financieras Adamas SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS ADAMAS, SICAV, S.A. | ES0173615008

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

16 Jun, 2017
1,04
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS ADAMAS, SICAV, S.A. (ES0173615008)3,73M EUR1,04 EUR0,60%1,29%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,08%-3,79%-1,55%2,73%2,85%
20172,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversiones Financieras Adamas SICAV

Peso Valor
ARCANO SECONDARY FUND BP II FCR
ES0109925000
5.85%0,21M EUR
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027
ES0268675032
5.65%0,21M EUR
PETROLEOS MEXICANOS 5.125 03/15/23
XS1379158048
3.06%0,11M EUR
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
3.04%0,11M EUR
STANDARD CHARTERED PLC 3.625% VTO.23/11/2022
XS0858585051
3.02%0,11M EUR
BBVASM 3.5% VTO 10/02/27
XS1562614831
2.89%0,10M EUR
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% VTO 13/01/2023
XS1514470316
2.86%0,10M EUR
SANTANDER ISSUANCES 3.125 vto 19/01/27
XS1548444816
2.83%0,10M EUR
ECHIQUIER ENTREPRENEURS-G
FR0013111382
2.83%0,10M EUR
MAPFRE SA 4.375% VTO. 31/03/2047
ES0224244089
2.82%0,10M EUR
EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21
ES0305198006
2.81%0,10M EUR
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI
XS1077629225
2.81%0,10M EUR
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% VTO.21/02/2024
XS1568874983
2.81%0,10M EUR
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.375 02/09/22
XS1557268221
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