Mixtos Otros

Revenga Inversiones SICAV

REVENGA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0173691009

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

19 Jun, 2017
4,98
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REVENGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0173691009)3,20M EUR4,98 EUR0,60%1,34%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-12,28%7,06%-7,48%-12,07%0,71%
20164,94%-4,05%-1,25%4,82%5,65%
20175,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 29, 2016) Dec 31, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Revenga Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BANCOVAL|-0,52|2017-04-03
ES00000124C5
8.47%0,32M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.50%0,13M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.27%0,12M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.19%0,12M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
2.81%0,10M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.75%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2017-10-23
XS1495642685
2.70%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL JPN_IE
GB00B3FFY310
2.55%0,09M USD
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
2.49%0,09M EUR
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
2.33%0,09M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190037
2.25%0,08M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
2.22%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
2.10%0,08M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
2.03%0,08M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.02%0,08M EUR