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Rexalia Investments SICAV

REXALIA INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0173752009

Mutuactivos SGIIC

15 Dec, 2016
0,97
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REXALIA INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0173752009)10,44M EUR0,97 EUR0,61%1,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. (Máximo 30% en no armonizadas).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,61%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,99%-3,75%-0,15%
2016-0,51%0,51%2,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 17, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 30, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31