Mixtos Flexibles EUR - Global

RG 27 SICAV

RG 27, SICAV S.A. | ES0173762032

Solventis SGIIC

16 Nov, 2017
13,41
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RG 27, SICAV S.A. (ES0173762032)13,34M EUR13,41 EUR0,75%1,58%1 EUR

Estrategia RG 27 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo RG 27 SICAV, con ISIN, ES0173762032 de la gestora Solventis SGIIC se sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 13.338.034 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones RG 27 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Xavier Brun


Christian Torres Lang


Georgina Sierra


Natalia Ribe


Cómo contratar

 

A través del teléfono 932 009 578 

 

o nuestra página web www.solventis.es

Metadata


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Rentabilidad RG 27 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200613,52%5,16%-6,92%7,25%8,14%
2007-8,26%-0,27%3,29%-7,23%-4,01%
2008-20,45%-3,14%-5,23%-4,05%-9,68%
20095,48%-1,57%0,39%4,62%2,03%
20103,40%1,14%-6,30%5,35%3,56%
2011-9,59%1,95%-2,87%-13,09%5,06%
20128,51%6,02%-1,45%3,80%0,06%
201310,56%1,85%-0,19%4,77%3,80%
20146,35%3,28%2,36%-1,05%1,67%
20155,58%9,46%-0,69%-6,49%3,87%
201610,23%-4,65%-0,62%5,12%10,65%
20173,37%0,36%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016
Key Features (May 14, 2015) May 14, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 11, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de RG 27 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA
ES0167733015
4.72%0,62M EUR
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01
XS1598757760
3.89%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE
ES0117105009
3.82%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S353
3.64%0,48M USD
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
3.55%0,46M EUR
ACCIONES|BOLLORE
FR0000039299
2.89%0,38M EUR
ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN
FR0000121501
2.59%0,34M EUR
ACCIONES|SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC
GB00B1QH8P22
2.55%0,33M GBP
PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL
ES0157633001
2.40%0,31M EUR
RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29
ES0305039002
2.37%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLUTE RE
LU0866838229
2.13%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
2.03%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET - ROBOTICS-I USD
LU1279333329
2.01%0,26M USD
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI-I
LU1278539918
1.94%0,25M USD
PARTICIPACIONES|INVERSORA PATRIMONIAL SI
ES0156030134
1.93%0,25M EUR