Mixtos Flexibles EUR - Global

RG 27 SICAV

RG 27, SICAV S.A. | ES0173762032

Solventis SGIIC

19 Jul, 2018
14,25
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RG 27, SICAV S.A. (ES0173762032)12,38M EUR14,25 EUR0,75%1,20%1 EUR

Estrategia RG 27 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión RG 27 SICAV

El fondo RG 27 SICAV, con ISIN, ES0173762032 de la gestora Solventis SGIIC se sitúa en la posición entre los 269 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.376.028 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones RG 27 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Xavier Brun


Christian Torres Lang


Georgina Sierra


Natalia Ribe


Cómo contratar

 

A través del teléfono 932 009 578 

 

o nuestra página web www.solventis.es

Artículos relacionados

18 Aug 16

Notícia: "Julio 2016: las SICAVs españolas 4 y 5 estrellas" por Morningstar

Nos complace informar que 4 de nuestras sicavs han sido clasificadas con 5 y 4 estrellas morningstar.  5 estrellas:  - Patkanga, SICAV 4 estrellas: - Solventis EOS, SICAV - Invesriones Montllor, SICAV - RG 27, SICAV como en las olimpiadas hemos recibido la medalla de plata, pero trabajaremos para obtener la medalla de oro.  un saludo http://www.morningstar.es/es/news/151878/julio-2016-las-s…
1 0

Christian Torres Lang @chtorres Intrinsic Deep Value European Investor, Equity Derivatives, Entrepreneurial & Leisure PADI Instructor

29 Dec 15

Gestores Locales para el Siglo XXI: Globalización

Recientemente tuve el placer de asistir a la presentación del libro “ Gestores Locales para el Siglo XXI” organizado por Funds People y Santander Securities Services en la Bolsa de Barcelona.  El título me pareció como mínimo sugerente y ahí me presenté.  Mientras iba de camino al lugar me puse a pensar sobre qué es un “gestor local” y presupuse que se referiría …
2 0
23 Dec 15

¡Feliz Navidad a todos!

Todo el equipo de Solventis os deseamos lo mejor para estas Navidades y un 2016 lleno de éxitos.  Alberto  •    Carlos  •  Christian  •  Elena  •   Ernest  •  Georgina  •  Guillermo    •  Juan  •  Juan Carlos   •  Luis  •  Maria  •  Maria G.   •  …
2 1

Rentabilidad RG 27 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200613,52%5,16%-6,92%7,25%8,14%
2007-8,26%-0,27%3,29%-7,23%-4,01%
2008-20,45%-3,14%-5,23%-4,05%-9,68%
20095,48%-1,57%0,39%4,62%2,03%
20103,40%1,14%-6,30%5,35%3,56%
2011-9,59%1,95%-2,87%-13,09%5,06%
20128,51%6,02%-1,45%3,80%0,06%
201310,56%1,85%-0,19%4,77%3,80%
20146,35%3,28%2,36%-1,05%1,67%
20155,58%9,46%-0,69%-6,49%3,87%
201610,23%-4,65%-0,62%5,12%10,65%
20174,84%3,37%0,36%0,17%0,88%
2018-3,00%8,30%

Rendimiento mensual RG 27 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
Key Features (May 14, 2015) May 14, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 11, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de RG 27 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA
ES0167733015
5.54%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE
ES0117105009
4.10%0,52M EUR
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01
XS1598757760
4.01%0,50M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV
NL0009432491
3.22%0,41M EUR
RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02
XS1697899596
3.14%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS RE-IU
IE00BLP5S684
2.85%0,36M USD
ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN
FR0000121501
2.75%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL
ES0157633001
2.52%0,32M EUR
ACCIONES|SBM OFFSHORE NV
NL0000360618
2.44%0,31M EUR
ACCIONES|BOLLORE
FR0000039299
2.41%0,30M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
2.25%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET - ROBOTICS-I USD
LU1279333329
2.25%0,28M USD
ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC
IE0003864109
2.25%0,28M GBP
ACCIONES|CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC
GB00B4Y7R145
2.04%0,26M GBP
PARTICIPACIONES|INVERSORA PATRIMONIAL SI
ES0156030134
1.99%0,25M EUR