Sabadell América Latina Bolsa Cartera FI

CARTERA | ES0173827009

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€8,31
-9,48% 1M
+7,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0173827009
15,79M€0,80%-0,90%1,00€2,48%
BASE
ES0173827033
5,39M€2,10%-2,20%200,00€1,64%
PLUS
ES0173827025
1,46M€1,65%-1,75%100.000,00€2,09%
PYME
ES0173827041
0,15M€1,88%-1,98%10.000,00€1,87%
PREMIER
ES0173827017
0,06M€1,10%-1,20%1,00M€2,66%
EMPRESA
ES0173827058
0,00M€1,65%-1,75%500.000,00€2,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell América Latina Bolsa Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Latinoamérica" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. En condiciones normales, localizará más del 75% de la renta variable en mercados de acciones radicados en países de Latinoamérica o en otros mercados que negocien activos emitidos por entidades procedentes de países latinoamericanos. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell América Latina Bolsa FI

El fondo Sabadell América Latina Bolsa FI, con ISIN, ES0173827009 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica

Comisiones Sabadell América Latina Bolsa Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

Ver más fondos de la categoría RV Latinoamérica de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,06% -13,72% -4,10%
1 año 12,45% 12,45% 15,67%
3 años 7,63% 2,48% 4,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -25,63% -
201627,47%12,01%7,07%2,67%3,52%
20175,45%11,97%-9,77%10,38%-5,45%
2018-5,99%6,33%-18,82%5,11%3,63%
2019 - 9,74%3,67% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 26, 2019

Cartera de Sabadell América Latina Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.VALE SA-SP ADR (USD)
US91912E1055
7,67%1,77M€
AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL)
BRITUBACNPR1
7,50%1,73M€
AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL)
BRBBDCACNPR8
6,53%1,51M€
AC.B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO (BRL)
BRB3SAACNOR6
6,32%1,46M€
AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL)
BRPETRACNPR6
5,11%1,18M€
AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL)
BRITSAACNPR7
4,80%1,11M€
AC.AMBEV SA (BRL)
BRABEVACNOR1
3,69%0,85M€
AC.BANCO DO BRASIL SA (BRL)
BRBBASACNOR3
3,42%0,79M€
AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN)
MXP320321310
3,33%0,77M€
AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN)
MXP001691213
3,30%0,76M€
AC.BANCO DE CREDITO E INVERSION (CLP)
CLP321331116
2,94%0,68M€
AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN)
MXP370841019
2,93%0,68M€
AC.RUMO SA (BRL)
BRRAILACNOR9
2,83%0,65M€
AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN)
MXP370711014
2,57%0,59M€
AC.FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (MXN)
MXCFFU000001
2,47%0,57M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,45-4,56
Beta0,921,09
Information Ratio-0,78-0,90
R-Squared93,2695,25
Sharpe Ratio0,730,46
Standard Deviation21,2218,03
Tracking Error5,774,21
Treynor Ratio16,867,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).