RV Latinoamérica

Sabadell América Latina Bolsa FI

PLUS | ES0173827025

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
8,10
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0173827033)8,33M EUR8,03 EUR2,10%2,22%200 EUR
CARTERA (ES0173827009)18,44M EUR8,06 EUR1,88%1,65%1 EUR
PLUS (ES0173827025)4,69M EUR8,10 EUR1,65%1,78%100.000 EUR
PREMIER (ES0173827017)14,69M EUR8,20 EUR1,10%1,02%1.000.000 EUR
PYME (ES0173827041)0,34M EUR8,26 EUR1,88%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Latinoamérica" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. En condiciones normales, localizará más del 75% de la renta variable en mercados de acciones radicados en países de Latinoamérica o en otros mercados que negocien activos emitidos por entidades procedentes de países latinoamericanos. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-25,59%-2,58%
201627,73%12,07%7,13%2,73%3,56%
201712,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell América Latina Bolsa FI

Peso Valor
AC.BANCO BRADESCO (USD)
US0594603039
4.36%1,67M USD
AC.ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR(USD)
US4655621062
4.25%1,63M USD
AC.AMBEV SA-ADR (USD)
US02319V1035
4.24%1,62M USD
AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL)
BRITUBACNPR1
4.15%1,59M BRL
AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL)
BRITSAACNPR7
3.86%1,48M BRL
AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN)
MXP370841019
3.66%1,40M MXN
AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL)
BRBVMFACNOR3
3.38%1,29M BRL
AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL)
BRBBDCACNPR8
3.34%1,28M BRL
AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (USD)
US3444191064
3.17%1,21M USD
AC.AMBEV SA (BRL)
BRABEVACNOR1
2.99%1,14M BRL
AC.AMERICA MOVIL-ADR SERIES L (USD)
US02364W1053
2.92%1,12M USD
AC.VALE SA-SP PREF ADR(USD)
US91912E2046
2.64%1,01M USD
AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL)
BRPETRACNPR6
2.14%0,82M BRL
AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL)
BRCCROACNOR2
2.09%0,80M BRL
AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN)
MXP001691213
2.07%0,79M MXN

Fondos/Sicavs que invierten en
Sabadell América Latina Bolsa FI

Valor
Sabadell Dinámico Empresa FI0,30M EUR
Sabadell Dinámico Base FI0,30M EUR
Sabadell Dinámico Plus FI0,30M EUR
Sabadell Dinámico Premier FI0,30M EUR
Sabadell Dinámico Pyme FI0,30M EUR