RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0173830037

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
8,50
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0173830037)91,52M EUR8,50 EUR0,60%0,66%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Corto Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El 70% del patrimonio del Fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los «FTVPO» que cuenten con el aval del ICO, hasta el limite del 20 por 100 del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Marc González Borrás


Linkedin

Mario Oberti


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,86%0,43%0,95%1,20%0,26%
20031,72%0,69%0,52%0,29%0,21%
20041,92%0,67%0,16%0,61%0,47%
20051,79%0,59%0,64%0,50%0,05%
20061,39%0,10%0,33%0,63%0,33%
20073,03%0,62%0,23%1,34%0,81%
20084,28%1,14%-0,51%2,06%1,54%
20092,48%1,11%0,66%0,78%-0,09%
2010-1,40%0,56%-2,17%1,16%-0,92%
20113,24%1,47%0,52%0,23%0,98%
20123,37%1,63%-1,53%1,89%1,38%
20133,37%1,11%0,27%1,32%0,63%
20142,00%1,41%0,49%0,16%-0,07%
20150,18%0,50%-0,95%0,44%0,21%
20160,09%0,04%0,20%-0,13%-0,02%
2017-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017
ES0378641197
17.96%17,25M EUR
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019
ES00000124V5
14.67%14,09M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018
ES0000101545
13.95%13,39M EUR
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
10.88%10,44M EUR
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018
ES0378641155
9.82%9,44M EUR
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019
ES00000121O6
7.02%6,75M EUR
BO.ESPAÑA 0,25% VT.31/01/2019
ES00000128A0
3.88%3,73M EUR
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
3.69%3,54M EUR
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
ES00000122D7
3.53%3,39M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
3.22%3,09M EUR
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
3.19%3,07M EUR
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017
ES0378641114
2.60%2,50M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19
XS1385935769
2.32%2,23M EUR
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18
ES0312298039
1.88%1,80M EUR
OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018
XS0767977811
1.45%1,39M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

Valor
GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A.0,03M EUR
SATIREV, SICAV, S.A.0,01M EUR