Mixtos Otros

Sabuc Inversiones SICAV

SABUC INVERSIONES SICAV S.A. | ES0173833031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
2,09
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SABUC INVERSIONES SICAV S.A. (ES0173833031)19,96M EUR2,09 EUR0,80%0,75%1 EUR
SABUC INVERSIONES SICAV S.A. (ES0173833031)19,96M EUR2,09 EUR0,70%0,75%1 EUR
SABUC INVERSIONES SICAV S.A. (ES0173833031)19,96M EUR2,09 EUR0,55%0,75%1 EUR

Estrategia Sabuc Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


El fondo Sabuc Inversiones SICAV, con ISIN, ES0173833031 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 19.955.014 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Sabuc Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabuc Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,24%-2,53%1,03%
20081,30%-0,33%1,13%0,64%-0,14%
20091,59%-1,97%2,21%-0,50%1,89%
20107,30%2,78%-3,35%2,66%5,21%
2011-8,77%-0,26%-1,45%-11,61%5,01%
20128,26%5,72%-3,60%4,75%1,41%
201311,89%1,88%-1,45%6,47%4,67%
20146,90%1,31%3,28%0,62%1,54%
20157,08%10,62%-1,79%-6,45%5,35%
2016-1,00%-6,32%-1,47%3,14%3,99%
20174,52%0,94%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 28, 2015) Feb 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabuc Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
10.37%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
10.27%2,01M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF EUROPE DYNAM
LU0210530662
9.92%1,94M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
9.78%1,92M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0157182857
4.91%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE0033609722
4.08%0,80M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
3.95%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
3.57%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA
LU0011889846
3.48%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
LU0406496546
3.38%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
3.24%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
2.66%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX BANKS
DE0006289309
2.61%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582530498
2.29%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231203729
1.52%0,30M USD