Mixtos Defensivos EUR

RV 30 Fond FI

RV 30 Fond FI | ES0173856032

Gestifonsa SGIIC

18 Oct, 2017
15,57
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RV 30 Fond FI (ES0173856032)93,71M EUR15,57 EUR1,25%1,38%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% Ibex 35 + 70% euribor 12 meses. La cartera del Fondo estará invertida en Renta Fija, tanto pública como privada, incluyendo la exposición en liquidez, entre un 70% y 100% de la exposición total y un máximo del 30% en Renta Variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Metadata


Opiniones

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1 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,69%-0,44%-5,46%-4,53%2,72%
20036,54%0,04%3,86%-0,29%2,84%
20044,79%0,93%-0,07%0,74%3,14%
20053,63%-0,19%0,76%3,20%-0,16%
20068,36%2,92%-0,70%4,05%1,90%
20075,12%1,79%1,26%0,36%1,62%
2008-10,40%-3,25%-1,93%-2,36%-3,27%
20098,71%-2,76%5,55%4,70%1,16%
2010-5,51%-1,00%-4,83%2,41%-2,07%
2011-2,12%0,52%-0,01%-4,04%1,48%
20128,78%4,41%-4,77%3,93%5,27%
201310,10%2,77%1,28%2,86%2,84%
20145,62%3,62%2,01%0,65%-0,73%
20151,07%3,87%-2,03%-1,91%1,26%
20164,19%-0,55%0,03%2,64%2,05%
20171,89%0,08%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (May 03, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de RV 30 Fond FI

Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,140|2017-07-03
ES00000122D7
26.70%24,68M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04
ES00000127D6
6.42%5,93M EUR
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0
ES0211839206
4.77%4,41M EUR
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
3.07%2,84M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10
ES00000126V0
2.71%2,51M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
1.55%1,43M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
1.52%1,40M EUR
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07
XS0975256685
1.48%1,37M EUR
Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15
ES0312343017
1.25%1,15M EUR
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01
XS0995380580
1.23%1,14M EUR
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21
ES0205045000
1.21%1,12M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04
ES00000122D7
1.21%1,12M EUR
Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17
ES0313307003
1.15%1,06M EUR
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
1.14%1,06M EUR
Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10
US66989GAA85
1.09%1,01M USD