Mixtos Otros

Río Babu SICAV

RIO BABU, SICAV, S.A. | ES0173861008

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

07 Dec, 2017
1,01
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIO BABU, SICAV, S.A. (ES0173861008)3,71M EUR1,01 EUR0,75%1,56%1 EUR

Estrategia Río Babu SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Río Babu SICAV

El fondo Río Babu SICAV, con ISIN, ES0173861008 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.706.812 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Río Babu SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Río Babu SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,83%
20157,17%5,68%-3,14%-3,28%8,25%
2016-4,91%-6,83%0,93%0,54%0,58%
20170,32%-0,60%-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Río Babu SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B1VMCY93
5.41%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
4.49%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0963986467
4.20%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B56H1S45
4.07%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST
IE00BHBFD143
4.05%0,15M EUR
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31
XS0849517650
3.48%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF-DYNAMIC
LU0853555380
3.31%0,12M EUR
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2018-05-08
XS0360809577
3.08%0,11M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|6,13|2018-12-14
XS0794393396
3.07%0,11M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
2.89%0,11M EUR
RENTA FIJA|PEMEX|3,75|2019-03-15
XS1379157404
2.86%0,11M EUR
RENTA FIJA|TESCO PLC|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.86%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.85%0,11M EUR
RENTA FIJA|DARLING GLOBAL FINAN|4,75|2022-05-30
XS1240984754
2.85%0,11M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
2.84%0,11M EUR