Mixtos Otros

Río Babu SICAV

RIO BABU, SICAV, S.A. | ES0173861008

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

18 Jun, 2018
1,00
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIO BABU, SICAV, S.A. (ES0173861008)3,65M EUR1,00 EUR0,75%1,60%1 EUR

Estrategia Río Babu SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Río Babu SICAV

El fondo Río Babu SICAV, con ISIN, ES0173861008 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.649.799 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Río Babu SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Río Babu SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,83%
20157,17%5,68%-3,14%-3,28%8,25%
2016-4,91%-6,83%0,93%0,54%0,58%
2017-0,73%0,32%-0,60%-0,37%-0,08%
2018-0,76%

Rendimiento mensual Río Babu SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Río Babu SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0963986467
6.82%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|TIKEHAU TAUX VARIABL
FR0010814806
6.81%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE
LU1534068801
6.80%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|R EURO CREDIT IC EUR
FR0010807123
6.80%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
6.80%0,25M EUR
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31
XS0849517650
3.54%0,13M EUR
RENTA FIJA|CEMEX FIANANCE LLC|4,63|2024-06-15
XS1433214449
2.92%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|3,60|2021-02-26
XS1038646078
2.92%0,11M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
2.87%0,11M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
2.85%0,10M EUR
RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15
XS1409497283
2.83%0,10M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.83%0,10M EUR
RENTA FIJA|DARLING GLOBAL FINAN|4,75|2022-05-30
XS1240984754
2.82%0,10M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.81%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29
XS1542427676
2.75%0,10M EUR