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Río Babu SICAV

RIO BABU, SICAV, S.A. | ES0173861008

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

18 Oct, 2017
1,01
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIO BABU, SICAV, S.A. (ES0173861008)3,70M EUR1,01 EUR0,75%1,56%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,83%
20157,17%5,68%-3,14%-3,28%8,25%
2016-4,91%-6,83%0,93%0,54%0,58%
20170,32%-0,60%-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Río Babu SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
4.52%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0963986467
4.17%0,15M EUR
REPO|BANCOVAL|0,40|2017-07-03
ES00000121A5
4.04%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 FLEXIBLE BP
LU0915365364
3.99%0,15M EUR
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31
XS0849517650
3.41%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF-DYNAMIC
LU0853555380
3.30%0,12M EUR
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2018-05-08
XS0360809577
3.08%0,11M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|6,13|2018-12-14
XS0794393396
3.06%0,11M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
2.88%0,11M EUR
RENTA FIJA|TESCO PLC|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.86%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.86%0,11M EUR
RENTA FIJA|PEMEX|3,75|2019-03-15
XS1379157404
2.85%0,11M EUR
RENTA FIJA|DARLING GLOBAL FINAN|4,75|2022-05-30
XS1240984754
2.84%0,11M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
2.80%0,10M EUR
RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|6,50|2020-09-14
US53947QAA58
2.79%0,10M USD