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Riesenrad SICAV

RIESENRAD, SICAV, SA | ES0173876006

Deutsche Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
10,83
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIESENRAD, SICAV, SA (ES0173876006)2,91M EUR10,83 EUR0,50%1,42%1 EUR

Estrategia

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,02%-3,72%2,56%
20164,17%-2,98%2,74%4,57%-0,06%
20171,00%-0,02%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Riesenrad SICAV

Peso Valor
Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND
IE00B2NPKV68
4.89%0,14M USD
Participaciones|CANDR BONDS-CRED OPPORT-C-C
LU0151324422
4.37%0,13M EUR
Bonos|JAGUAR LAND ROVER AU|2,500|2022-02-15
XS1025866119
4.34%0,13M GBP
Bonos|DEBENHAMS PLC|2,625|2021-07-15
XS1081972850
3.94%0,12M GBP
Bonos|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25
FR0010850032
3.88%0,11M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.77%0,11M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
3.73%0,11M EUR
Bonos|PATERNOSTER HOLDING|5,619|2023-02-15
XS1188024548
3.59%0,11M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
3.55%0,10M EUR
Bonos|REXEL SA|1,625|2022-06-15
XS1238996018
3.55%0,10M EUR
Bonos|FAURECIA|1,562|2022-06-15
XS1204116088
3.53%0,10M EUR
Bonos|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04-30
XS1598243142
3.50%0,10M EUR
Bonos|TESCO PLC|1,375|2019-07-01
XS1082970853
3.43%0,10M EUR
Participaciones|ISH DEVELOP. MKTS PROPERTY YLD
IE00B1FZS350
3.33%0,10M USD
Bonos|CHEMOURS CO|3,312|2023-05-15
US163851AB45
3.15%0,09M USD