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Riesenrad SICAV

RIESENRAD, SICAV, SA | ES0173876006

Deutsche Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
10,78
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIESENRAD, SICAV, SA (ES0173876006)2,95M EUR10,78 EUR0,50%1,42%1 EUR

Estrategia

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,02%-3,72%2,56%
20164,17%-2,98%2,74%4,57%-0,06%
20171,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Riesenrad SICAV

Peso Valor
Bonos|ALMIRALL SA|2,312|2021-04-01
XS1048307570
5.20%0,16M EUR
Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND
IE00B2NPKV68
5.10%0,15M USD
Bonos|JAGUAR LAND ROVER AU|2,500|2022-02-15
XS1025866119
4.32%0,13M GBP
Participaciones|CANDR BONDS-CRED OPPORT-C-C
LU0151324422
4.25%0,13M EUR
Bonos|DEBENHAMS PLC|2,625|2021-07-15
XS1081972850
4.08%0,12M GBP
Bonos|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25
FR0010850032
3.82%0,11M EUR
Participaciones|FIDELITY FNDS-GLO FIN-Y ACCE
LU0346388704
3.72%0,11M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.71%0,11M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
3.62%0,11M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA SPA|3,250|2023-01-16
XS1169832810
3.55%0,11M EUR
Bonos|REXEL SA|1,625|2022-06-15
XS1238996018
3.47%0,10M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
3.45%0,10M EUR
Bonos|FAURECIA|1,562|2022-06-15
XS1204116088
3.44%0,10M EUR
Participaciones|ISH DEVELOP. MKTS PROPERTY YLD
IE00B1FZS350
3.44%0,10M USD
Bonos|PATERNOSTER HOLDING|5,619|2023-02-15
XS1188024548
3.40%0,10M EUR