Mixtos Flexibles EUR - Global

Oportunidades Globales FI

Oportunidades Globales FI | ES0173951031

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Jun, 2017
216,25
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oportunidades Globales FI (ES0173951031)7,48M EUR216,25 EUR1,15%1,47%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en euros para renta variable y EFFAS Euro Government 1-3 years para renta fija. El fondo invertirá entre 0%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la Gestora. Las IIC serán seleccionadas mediante criterios cuantitativos, en base a su comportamiento consistentemente favorable con respecto a un índice representativo de su política de inversión. Podrá invertirse, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos). El riesgo divisa será del 0-100% de la expòsición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Juan Luis García Alejo


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Fernando Hernández García


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,79%-0,23%-17,25%-15,81%1,02%
200310,94%-6,64%7,99%3,35%6,47%
20045,45%5,90%-2,45%-1,93%4,08%
200515,11%3,31%4,77%4,40%1,86%
200611,63%3,48%-3,91%7,56%4,36%
20077,64%3,36%5,16%-0,29%-0,67%
2008-25,60%-12,23%-0,73%-6,09%-9,07%
20099,60%-8,02%7,02%9,11%2,04%
20101,16%1,00%-8,21%5,59%3,34%
2011-9,77%-0,48%-0,91%-12,96%5,13%
20123,65%2,02%-7,36%5,35%4,10%
201311,28%0,96%-1,04%6,34%4,75%
201410,53%4,91%3,31%2,87%-0,85%
20156,46%11,55%-3,03%-4,56%3,12%
20161,91%-6,40%-1,18%4,71%5,23%
20174,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 29, 2014) Jan 29, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Oportunidades Globales FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt
LU0568621022
10.29%0,77M USD
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0935221761
5.63%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
5.60%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
ES0114638036
5.03%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
5.00%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
4.72%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0094560744
4.07%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980584436
3.87%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI
ES0182769002
3.72%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA
ES0158457038
3.62%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan ST-GB Infrast
LU0512092221
3.04%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Banco S.A.
ES0180792006
3.04%0,23M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.89%0,22M EUR
ACCIONES|ABN AMRO
NL0011540547
2.64%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Frank Temp Asian Grw
LU0231203729
2.60%0,19M USD