Oportunidades Globales FI

Oportunidades Globales FI | ES0173951031

ANDBANK WEALTH MGMT

€203,24
-2,89% 1M
+4,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Oportunidades Globales FI
ES0173951031
2,87M€1,15%-1,23%1,00€2,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oportunidades Globales FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en euros para renta variable y Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government 1-3 Year TR para renta fija. El fondo invertirá entre 0%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la Gestora. Las IIC serán seleccionadas mediante criterios cuantitativos, en base a su comportamiento consistentemente favorable con respecto a un índice representativo de su política de inversión. Podrá invertirse, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos). El riesgo divisa será del 0-100% de la expòsición total.


Información sobre el fondo de inversión Oportunidades Globales FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Oportunidades Globales FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,23%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,51% 3,11% 6,31%
1 año -7,15% -7,19% -2,75%
3 años 7,33% 2,39% 1,19%
5 años 10,79% 2,07% 1,55%
10 años 39,52% 3,39% 3,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,53% - - - -
20156,46% - - - -
20161,91%-1,18%-1,18%4,71%5,23%
20176,09%4,25%0,03%1,67%0,06%
2018-11,09%-2,18%0,64%-0,99%-8,78%
2019 - 5,61% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 26, 2019

Cartera de Oportunidades Globales FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
ES0114638036
12,52%0,36M€
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
9,68%0,28M€
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
7,88%0,23M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK
LU0290358497
5,84%0,17M€
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq
LU0080237943
5,11%0,15M€
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
4,83%0,14M€
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon
FR0013306404
4,51%0,13M€
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele
IE00B6YX5F63
4,41%0,13M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond
IE00BCRY6557
4,40%0,13M€
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
4,26%0,12M€
PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI
ES0182769002
3,94%0,11M€
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
3,74%0,11M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL
LU0878867869
3,44%0,10M€
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA
ES0158457038
3,28%0,10M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2,83%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,660,12
Beta1,241,11
Information Ratio-2,560,10
R-Squared92,6170,04
Sharpe Ratio-0,420,43
Standard Deviation8,318,08
Tracking Error2,754,47
Treynor Ratio-2,793,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).