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Ritei 2014 Invest SICAV

RITEI 2014 INVEST, SICAV, S.A. | ES0173972003

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,55
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RITEI 2014 INVEST, SICAV, S.A. (ES0173972003)2,52M EUR10,55 EUR0,30%1,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,36%
2015-1,82%2,92%-1,39%-3,75%0,50%
20164,15%-0,43%0,34%2,48%1,72%
20172,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 23, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 23, 2017) May 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ritei 2014 Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
4.80%0,12M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.60%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,875|2020-09-25
XS0974375130
4.60%0,12M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE EU|03,375|2020-09-30
XS0974877150
4.36%0,11M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
4.28%0,11M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,625|2020-05-28
XS0933604943
4.24%0,11M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,750|2019-03-15
XS1379157404
4.20%0,11M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
4.04%0,10M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND
LU0180781394
3.92%0,10M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,250|2017-09-26
US92857WAY66
3.76%0,09M USD
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.08%0,08M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
3.04%0,08M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.00%0,08M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
2.88%0,07M USD
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
2.44%0,06M EUR