Mixtos Otros

Bel-Air Cartera SICAV

BEL-AIR CARTERA, SICAV, S.A. | ES0173994007

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
5,60
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEL-AIR CARTERA, SICAV, S.A. (ES0173994007)2,94M EUR5,60 EUR0,60%1,33%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,63%7,37%-0,50%-6,87%2,16%
20164,97%-2,52%0,85%2,56%4,11%
20174,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bel-Air Cartera SICAV

Peso Valor
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
5.63%0,16M USD
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
5.45%0,16M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
5.27%0,15M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
4.92%0,14M USD
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B86LQM64
4.00%0,12M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
3.92%0,11M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
3.77%0,11M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1459801780
3.75%0,11M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.73%0,11M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
3.69%0,11M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
3.64%0,11M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.45%0,10M SEK
Acciones|BSCH
ES0113900J37
3.14%0,09M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
3.12%0,09M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
3.10%0,09M EUR