Alcalá Gestión Activa FI

Alcalá Gestión Activa FI | ES0174039034

GESALCALA

€1.471,13
-1,00% 1M
+10,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Alcalá Gestión Activa FI
ES0174039034
6,55M€1,35%9,00%1,41%6,00€3,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alcalá Gestión Activa FI

Se invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-40% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Alcalá Gestión Activa FI

El fondo Alcalá Gestión Activa FI, con ISIN, ES0174039034 de la gestora GESALCALA se sitúa en la posición 34 entre los 189 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Alcalá Gestión Activa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,16% 12,81% 6,79%
1 año 0,18% 0,18% -2,49%
3 años 10,56% 3,40% 1,23%
5 años 3,80% 0,75% 1,67%
10 años 14,81% 1,39% 2,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,94% - - - -
2015-1,99% - - -0,26% -
2016-7,54%-5,61%0,31%-3,39%1,08%
20177,37%4,14%0,46%1,11%1,51%
2018-5,40%-5,61%6,32%1,64%-7,25%
2019 - 9,47% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 23, 2019
Informe trimestral (Apr 30, 2007) May 23, 2019

Cartera de Alcalá Gestión Activa FI

Posición Peso Valor
Acciones|APPLE INC
US0378331005
4,36%0,28M€
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01
ES00000127G9
4,32%0,28M€
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC
GB00B1XZS820
3,53%0,23M€
Acciones|STATOIL ASA
NO0010096985
3,49%0,23M€
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2,96%0,19M€
Acciones|BHP GROUP PLC
GB00BH0P3Z91
2,67%0,17M€
Acciones|GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
2,29%0,15M€
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM
GB00B03MLX29
2,19%0,14M€
Acciones|LOUIS VUITTON MOET
FR0000121014
1,99%0,13M€
Acciones|NETFLIX INC
US64110L1061
1,98%0,13M€
Acciones|AMAZON.COM INC
US0231351067
1,91%0,12M€
Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
1,88%0,12M€
Acciones|JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
US4778391049
1,87%0,12M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
1,76%0,11M€
Acciones|DEUSTCHE POST
DE0005552004
1,61%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,54-0,08
Beta1,191,25
Information Ratio0,430,12
R-Squared89,3166,58
Sharpe Ratio0,600,40
Standard Deviation8,109,38
Tracking Error2,925,63
Treynor Ratio4,062,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).