Mixtos Flexibles EUR - Global

Alcalá Gestión Activa FI

Alcalá Gestión Activa FI | ES0174039034

Gesalcalá SGIIC

18 Sep, 2017
1.372,77
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Gestión Activa FI (ES0174039034)6,55M EUR1.372,77 EUR1,35%1,53%6 EUR

Estrategia

Se invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-40% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,94%-0,14%1,37%2,20%1,44%
20032,78%1,11%1,31%0,19%0,13%
20042,36%1,30%-0,23%0,87%0,40%
20050,57%0,15%0,44%0,10%-0,11%
20061,42%0,13%0,14%0,88%0,26%
20071,64%0,43%-0,16%0,89%0,47%
20081,62%-0,02%-0,00%0,47%1,18%
20097,42%0,74%2,90%2,10%1,50%
2010-1,57%1,50%-3,03%1,68%-1,65%
2011-2,96%1,59%-0,43%-3,90%-0,16%
20126,08%3,66%-1,38%2,09%1,64%
20132,63%0,48%-0,06%0,88%1,32%
20143,94%1,30%1,32%0,95%0,31%
2015-1,99%1,58%-3,99%-0,26%0,76%
2016-7,54%-5,61%0,31%-3,39%1,08%
20174,13%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 13, 2016
Factsheet (Sep 30, 2012) Aug 16, 2013
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alcalá Gestión Activa FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
LU0368231949
8.23%0,53M EUR
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M.
FR0010737544
7.15%0,46M EUR
Participaciones|ISHARES
IE00B3F81R35
7.14%0,46M EUR
Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01
IT0004898034
2.30%0,15M EUR
Bonos|TESORO ALEMÁN|2,500|2046-08-15
DE0001102341
2.04%0,13M EUR
Bonos|Bonos del Estado|1,600|2025-04-30
ES00000126Z1
1.61%0,10M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H
ES0113900J37
1.36%0,09M EUR
Acciones|LOUIS VUITTON MOET
FR0000121014
1.33%0,09M EUR
Acciones|NATIXIS SA
FR0000120685
1.32%0,08M EUR
Acciones|MOBILEYE NV
NL0010831061
1.22%0,08M USD
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
1.17%0,08M EUR
Acciones|PRUDENTIAL
GB0007099541
1.16%0,07M GBP
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
1.16%0,07M GBP
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
ES0177542018
1.15%0,07M EUR
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
1.15%0,07M EUR