Mixtos Flexibles EUR - Global

Alcalá Gestión Activa FI

Alcalá Gestión Activa FI | ES0174039034

Gesalcalá SGIIC

16 Nov, 2017
1.380,60
0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Gestión Activa FI (ES0174039034)6,90M EUR1.380,60 EUR1,35%1,53%6 EUR

Estrategia Alcalá Gestión Activa FI

Se invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-40% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


El fondo Alcalá Gestión Activa FI, con ISIN, ES0174039034 de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición 86 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,85% con una volatilidad del 3,41%. El patrimonio del fondo asciende a 6.896.579 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Alcalá Gestión Activa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Alcalá Gestión Activa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,94%-0,14%1,37%2,20%1,44%
20032,78%1,11%1,31%0,19%0,13%
20042,36%1,30%-0,23%0,87%0,40%
20050,57%0,15%0,44%0,10%-0,11%
20061,42%0,13%0,14%0,88%0,26%
20071,64%0,43%-0,16%0,89%0,47%
20081,62%-0,02%-0,00%0,47%1,18%
20097,42%0,74%2,90%2,10%1,50%
2010-1,57%1,50%-3,03%1,68%-1,65%
2011-2,96%1,59%-0,43%-3,90%-0,16%
20126,08%3,66%-1,38%2,09%1,64%
20132,63%0,48%-0,06%0,88%1,32%
20143,94%1,30%1,32%0,95%0,31%
2015-1,99%1,58%-3,99%-0,26%0,76%
2016-7,54%-5,61%0,31%-3,39%1,08%
20174,13%0,46%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016
Factsheet (Sep 30, 2012) Aug 16, 2013
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alcalá Gestión Activa FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
LU0368231949
8.01%0,54M EUR
Participaciones|LFP - LUXEMBOURG FUND PARTNERS
LU0970532437
4.46%0,30M EUR
Acciones|STATOIL ASA
NO0010096985
2.88%0,19M NOK
Acciones|NORDIC NANOVECTOR ASA
NO0010597883
2.53%0,17M NOK
Acciones|GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
2.30%0,16M GBP
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC
GB00B1XZS820
2.16%0,15M GBP
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2.16%0,15M GBP
Acciones|DEUSTCHE POST
DE0005552004
2.00%0,14M EUR
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
ES0177542018
1.92%0,13M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM
GB00B03MLX29
1.92%0,13M EUR
Acciones|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
1.91%0,13M GBP
Acciones|JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
US4778391049
1.87%0,13M USD
Acciones|BHP BILLITON PLC
GB0000566504
1.78%0,12M GBP
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
1.75%0,12M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H
ES0113900J37
1.45%0,10M EUR