Mixtos Flexibles EUR - Global

Alcalá Gestión Activa FI

Alcalá Gestión Activa FI | ES0174039034

Gesalcalá SGIIC

12 Jul, 2018
1.415,80
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Gestión Activa FI (ES0174039034)6,81M EUR1.415,80 EUR1,35%1,59%6 EUR

Estrategia Alcalá Gestión Activa FI

Se invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-40% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Alcalá Gestión Activa FI

El fondo Alcalá Gestión Activa FI, con ISIN, ES0174039034 de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición 57 entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,33% con una volatilidad del 9,60%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.810.627 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Alcalá Gestión Activa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alcalá Gestión Activa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,94%-0,14%1,37%2,20%1,44%
20032,78%1,11%1,31%0,19%0,13%
20042,36%1,30%-0,23%0,87%0,40%
20050,57%0,15%0,44%0,10%-0,11%
20061,42%0,13%0,14%0,88%0,26%
20071,64%0,43%-0,16%0,89%0,47%
20081,62%-0,02%-0,00%0,47%1,18%
20097,42%0,74%2,90%2,10%1,50%
2010-1,57%1,50%-3,03%1,68%-1,65%
2011-2,96%1,59%-0,43%-3,90%-0,16%
20126,08%3,66%-1,38%2,09%1,64%
20132,63%0,48%-0,06%0,88%1,32%
20143,94%1,30%1,32%0,95%0,31%
2015-1,99%1,58%-3,99%-0,26%0,76%
2016-7,54%-5,61%0,31%-3,39%1,08%
20177,38%4,13%0,46%1,11%1,52%
2018-5,62%6,32%

Rendimiento mensual Alcalá Gestión Activa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016
Factsheet (Sep 30, 2012) Aug 16, 2013
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alcalá Gestión Activa FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
LU0368231949
8.45%0,54M EUR
Participaciones|LFP - LUXEMBOURG FUND PARTNERS
LU0970532437
4.67%0,30M EUR
Acciones|STATOIL ASA
NO0010096985
3.44%0,22M NOK
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC
GB00B1XZS820
2.82%0,18M GBP
Acciones|GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
2.52%0,16M GBP
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2.37%0,15M GBP
Acciones|JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
US4778391049
2.12%0,14M USD
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
ES0177542018
2.10%0,14M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM
GB00B03MLX29
2.03%0,13M EUR
Acciones|BHP BILLITON PLC
GB0000566504
2.00%0,13M GBP
Acciones|DEUSTCHE POST
DE0005552004
1.98%0,13M EUR
Acciones|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
1.96%0,13M GBP
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
1.73%0,11M EUR
Acciones|NORDIC NANOVECTOR ASA
NO0010597883
1.60%0,10M NOK
Acciones|LOUIS VUITTON MOET
FR0000121014
1.53%0,10M EUR