Mixtos Otros

Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES SICAV SA | ES0174042004

March Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
1,35
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES SICAV SA (ES0174042004)6,03M EUR1,35 EUR0,65%1,04%1 EUR

Estrategia Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

El fondo Rialsama Cartera e Inversiones SICAV, con ISIN, ES0174042004 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.025.450 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,26%1,17%-2,94%2,53%1,57%
20137,43%1,84%0,23%3,46%1,73%
20147,14%2,90%2,56%1,45%0,08%
20153,54%8,36%-2,86%-4,10%2,56%
20162,71%-2,36%0,40%1,78%2,96%
20172,33%0,82%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
11.15%0,67M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
10.24%0,62M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-23
Depósitos
7.12%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
6.84%0,41M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
6.51%0,39M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.18%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.91%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.76%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0566417779
3.13%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.91%0,18M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.74%0,16M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-16
Depósitos
2.49%0,15M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.08%0,13M EUR
BONO|ARCELOR|5,88|2017-11-17
XS0559641146
1.78%0,11M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
1.63%0,10M EUR