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Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES SICAV SA | ES0174042004

March Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
1,35
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES SICAV SA (ES0174042004)6,01M EUR1,35 EUR0,65%1,04%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,26%1,17%-2,94%2,53%1,57%
20137,43%1,84%0,23%3,46%1,73%
20147,14%2,90%2,56%1,45%0,08%
20153,54%8,36%-2,86%-4,10%2,56%
20162,71%-2,36%0,40%1,78%2,96%
20172,33%0,82%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
11.15%0,67M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
8.98%0,54M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-23
Depósitos
7.15%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
6.85%0,41M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
6.54%0,39M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.20%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.90%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.75%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0566417779
3.08%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.92%0,17M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-16
Depósitos
2.51%0,15M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.96%0,12M EUR
BONO|ARCELOR|5,88|2017-11-17
XS0559641146
1.79%0,11M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.61%0,10M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
1.59%0,10M USD