Mixtos Otros

Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES SICAV SA | ES0174042004

March Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
1,35
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES SICAV SA (ES0174042004)5,96M EUR1,35 EUR0,65%1,12%1 EUR

Estrategia Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

El fondo Rialsama Cartera e Inversiones SICAV, con ISIN, ES0174042004 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.970.254 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,26%1,17%-2,94%2,53%1,57%
20137,43%1,84%0,23%3,46%1,73%
20147,14%2,90%2,56%1,45%0,08%
20153,54%8,36%-2,86%-4,10%2,56%
20162,71%-2,36%0,40%1,78%2,96%
20173,81%2,33%0,82%0,49%0,12%
2018-2,59%

Rendimiento mensual Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rialsama Cartera e Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
11.58%0,68M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
10.03%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
7.00%0,41M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.31%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
4.09%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.09%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMD022
4.09%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
3.95%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.83%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0566417779
3.23%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
2.96%0,17M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.85%0,17M EUR
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
2.11%0,12M GBP
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
2.04%0,12M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.96%0,12M EUR