Mixtos Otros

Rocimar Inversiones SICAV

ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0174068033

Credit Suisse Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
5,60
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0174068033)3,32M EUR5,60 EUR0,50%1,83%1 EUR

Estrategia Rocimar Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Rocimar Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Rocimar Inversiones SICAV, con ISIN ES0174068033, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio total, que asciende a 3.318.500 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Rocimar Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Rocimar Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,32%
20101,33%-2,99%2,21%2,53%-0,33%
20110,72%0,14%1,06%-0,81%0,33%
2012-0,57%-0,42%-1,48%2,29%-0,91%
20130,46%-0,58%0,22%0,37%0,44%
20142,67%0,04%1,63%-0,37%1,37%
20150,46%6,70%-1,64%-6,34%2,21%
20160,77%-2,98%1,23%1,72%0,88%
20173,28%-0,27%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rocimar Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
13.46%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
8.25%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
5.34%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1202667561
5.01%0,16M USD
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SF82
4.68%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
4.67%0,15M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0282719219
3.73%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
3.62%0,12M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0432979614
3.42%0,11M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY
LU0507265923
3.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0188172174
3.01%0,10M USD
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0194346564
2.92%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ FUND MANAGEME
LU0052265898
2.86%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
2.84%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX
LU1602150465
2.45%0,08M CHF