Mixtos Otros

Rocimar Inversiones SICAV

ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0174068033

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
5,72
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0174068033)3,38M EUR5,72 EUR0,50%1,85%1 EUR

Estrategia Rocimar Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Rocimar Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Rocimar Inversiones SICAV, con ISIN ES0174068033, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio total, que asciende a 3.378.733 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Rocimar Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rocimar Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,32%
20101,33%-2,99%2,21%2,53%-0,33%
20110,72%0,14%1,06%-0,81%0,33%
2012-0,57%-0,42%-1,48%2,29%-0,91%
20130,46%-0,58%0,22%0,37%0,44%
20142,67%0,04%1,63%-0,37%1,37%
20150,46%6,70%-1,64%-6,34%2,21%
20160,77%-2,98%1,23%1,72%0,88%
20176,17%3,28%-0,27%0,70%2,36%
2018-2,00%

Rendimiento mensual Rocimar Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rocimar Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
8.39%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
5.80%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUXEMBOURG SA
LU1435227258
5.42%0,18M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
4.93%0,16M USD
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
4.62%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU0108803940
4.46%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
4.15%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE0033758917
4.12%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
4.10%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0329573587
3.86%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
3.57%0,12M USD
PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA
LU0199357012
3.51%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0432979614
3.21%0,10M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0289470113
3.04%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
LU1582988488
2.96%0,10M EUR