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Rocimar Inversiones SICAV

ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0174068033

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
5,54
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0174068033)3,25M EUR5,54 EUR0,50%1,83%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,32%
20101,33%-2,99%2,21%2,53%-0,33%
20110,72%0,14%1,06%-0,81%0,33%
2012-0,57%-0,42%-1,48%2,29%-0,91%
20130,46%-0,58%0,22%0,37%0,44%
20142,67%0,04%1,63%-0,37%1,37%
20150,46%6,70%-1,64%-6,34%2,21%
20160,77%-2,98%1,23%1,72%0,88%
20173,28%-0,27%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rocimar Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
13.65%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
10.34%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
8.03%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY
LU0507265923
5.61%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SF82
4.69%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
4.48%0,14M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0282719219
3.65%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON INVESTMENT FUNDS
IE00B29M2K49
3.56%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0432979614
3.46%0,11M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1202667561
3.41%0,11M USD
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0188172174
3.12%0,10M USD
PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL SICAV/LUX
LU0599947271
3.00%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0194346564
2.93%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
2.86%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND MANAGEMENT LTD
LU0038279179
2.12%0,07M CHF