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Roher Ahorro SICAV

ROHER AHORRO SICAV S.A. | ES0174069007

UBS Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
5,93
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROHER AHORRO SICAV S.A. (ES0174069007)5,43M EUR5,93 EUR0,65%1,34%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,04%2,52%
20142,97%1,12%1,30%-0,19%0,71%
20153,15%6,77%-1,06%-5,33%3,15%
20164,18%-2,22%0,48%3,91%2,04%
20172,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Roher Ahorro SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.71%0,31M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
5.14%0,28M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0270448839
3.63%0,20M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
3.60%0,19M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1048315243
2.69%0,14M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0141799097
2.55%0,14M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368236070
2.55%0,14M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946084497
2.41%0,13M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010315770
2.34%0,13M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
2.32%0,12M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.26%0,12M USD
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B86LQM64
2.25%0,12M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.11%0,11M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
2.09%0,11M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.06%0,11M EUR