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Romaranán SICAV

ROMARANAN SICAV, S.A. | ES0174071003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
11,52
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROMARANAN SICAV, S.A. (ES0174071003)6,13M EUR11,52 EUR0,40%1,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,34%3,91%
20165,55%-0,08%2,50%2,90%0,16%
20171,91%1,72%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Romaranán SICAV

Peso Valor
BONO|GRUPO EMPRES. ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
3.55%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU1120697633
3.41%0,21M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.40%0,21M EUR
BONO|LOXAM SAS|4,88|2021-07-23
XS1089828450
3.40%0,21M EUR
BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30
XS1598243142
3.36%0,21M EUR
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
3.23%0,20M EUR
BONO|POLYONE CORPORATION|5,25|2023-03-15
US73179PAK21
2.99%0,18M USD
BONO|PEMEX|5,50|2025-02-24
XS0213101073
2.82%0,17M EUR
BONO|MOY PARK BONDCO PLC|6,25|2021-05-29
XS1072495242
2.74%0,17M GBP
BONO|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15
XS1531306717
2.66%0,16M EUR
BONO|SCHAEFFLER AG|3,25|2025-05-15
XS1212470972
2.62%0,16M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
2.47%0,15M EUR
BONO|GARTMORE SICAV
LU0490786174
2.45%0,15M EUR
BONO|FERROVIAL, S.A.|3,38|2021-06-07
XS0940284937
2.38%0,15M EUR
BONO|MICRON TECHNOLO|5,88|2022-02-15
US595112BA01
2.23%0,14M USD