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Rodasil Inversiones 2002 SICAV

RODASIL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. | ES0174082034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
13,52
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RODASIL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0174082034)2,80M EUR13,52 EUR0,80%1,50%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,94%
20070,89%-1,37%0,02%
2008-7,49%-3,93%-0,92%-1,79%-1,04%
20094,43%-0,93%1,23%2,93%1,17%
2010-1,27%-0,46%-2,67%2,09%-0,18%
2011-0,83%1,40%0,11%-4,17%1,95%
20126,70%3,66%-2,37%2,52%2,84%
20135,66%0,98%-0,51%2,86%2,25%
20145,05%1,30%1,86%1,06%0,74%
20153,18%7,76%-3,61%-3,37%2,80%
2016-0,66%-2,75%0,11%1,13%0,89%
20171,92%-0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 15, 2016) Apr 16, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 17, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rodasil Inversiones 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.49%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
5.39%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.92%0,14M USD
BONO|TELECOM ITALIA SPA|7,18|2019-06-18
US872456AA66
4.58%0,13M USD
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
4.43%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573189
3.96%0,11M USD
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.81%0,11M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,83|2025-04-30
ES0000101651
3.71%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.10%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.09%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151324422
3.08%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.03%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
3.02%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.78%0,08M EUR