Mixtos Otros

Rodasil Inversiones 2002 SICAV

RODASIL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. | ES0174082034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jul, 2018
13,55
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RODASIL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0174082034)2,96M EUR13,55 EUR0,80%1,63%1 EUR

Estrategia Rodasil Inversiones 2002 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Rodasil Inversiones 2002 SICAV

El fondo Rodasil Inversiones 2002 SICAV, con ISIN, ES0174082034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.956.975 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Rodasil Inversiones 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rodasil Inversiones 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,94%
20070,89%-1,37%0,02%
2008-7,49%-3,93%-0,92%-1,79%-1,04%
20094,43%-0,93%1,23%2,93%1,17%
2010-1,27%-0,46%-2,67%2,09%-0,18%
2011-0,83%1,40%0,11%-4,17%1,95%
20126,70%3,66%-2,37%2,52%2,84%
20135,66%0,98%-0,51%2,86%2,25%
20145,05%1,30%1,86%1,06%0,74%
20153,18%7,76%-3,61%-3,37%2,80%
2016-0,66%-2,75%0,11%1,13%0,89%
20173,13%1,92%-0,66%1,18%0,67%
2018-2,62%0,45%

Rendimiento mensual Rodasil Inversiones 2002 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 25, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 17, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rodasil Inversiones 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.97%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.46%0,16M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
5.26%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
4.37%0,13M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
4.29%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.99%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.65%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.61%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573189
3.55%0,10M USD
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD
LU1161526816
3.54%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.96%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.91%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
2.60%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0129912316
2.10%0,06M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
1.83%0,05M EUR