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Rolanmite SICAV

ROLANMITE SICAV, S.A. | ES0174084006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
12,87
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROLANMITE SICAV, S.A. (ES0174084006)7,04M EUR12,87 EUR0,50%0,64%1 EUR
ROLANMITE SICAV, S.A. (ES0174084006)7,04M EUR12,87 EUR0,45%0,64%1 EUR
ROLANMITE SICAV, S.A. (ES0174084006)7,04M EUR12,87 EUR0,40%0,64%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,85%5,88%
20146,85%4,38%1,15%3,10%-1,85%
20153,54%9,32%-4,40%-5,58%4,93%
20164,03%-5,06%-2,37%5,23%6,65%
20174,30%-1,79%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rolanmite SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
19.24%1,34M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.18%0,29M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
4.02%0,28M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
3.90%0,27M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.62%0,25M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.27%0,23M EUR
ACCIONES|VISCOFAN, S.A.
ES0184262212
2.98%0,21M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
2.84%0,20M EUR
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
2.84%0,20M EUR
ACCIONES|DIA, S.A.
ES0126775032
2.35%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2.29%0,16M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.10%0,15M EUR
ACCIONES|BKT
ES0113679I37
1.74%0,12M EUR
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
1.69%0,12M USD
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
1.58%0,11M EUR