Garantizados

Rural 2018 Garantía FI

Rural 2018 Garantía FI | ES0174185001

Gescooperativo SGIIC

18 Feb, 2018
329,38
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural 2018 Garantía FI (ES0174185001)26,41M EUR329,38 EUR0,65%0,72%300 EUR

Estrategia Rural 2018 Garantía FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (1/2/18), el 109,5% del valor liquidativo a 2/12/13, (TAE 2,20% para suscripciones realizadas el 2/12/13 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 2/12/13 inclusive y tras el vencimiento, se invertirá en repos a día de deuda pública española. El vencimiento medio en ambos periodos será inferior a 7 días. Asimismo, hasta el 2/12/13, inclusive, se comprará a plazo una cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Rural 2018 Garantía FI

El fondo Rural 2018 Garantía FI, con ISIN, ES0174185001 de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 315 entre los 404 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,78% con una volatilidad del 0,08%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.408.503 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Rural 2018 Garantía FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


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Rentabilidad Rural 2018 Garantía FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-18

Rentabilidades absolutas al 2018-02-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,52%
20146,80%3,71%1,86%1,08%0,02%
20151,03%1,14%-1,08%0,70%0,27%
20160,16%0,17%0,13%-0,02%-0,11%
2017-0,81%-0,21%-0,19%-0,18%-0,23%

Rendimiento mensual Rural 2018 Garantía FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 18, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Sep 13, 2013) Sep 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Rural 2018 Garantía FI

Peso Valor
Bono del Estado 4,50% 310118
ES00000123Q7
44.00%11,63M EUR
Bono ICO 4,875% 010218
XS0740606768
19.78%5,23M EUR
Repo B.E. 300420
ES00000122D7
17.27%4,57M EUR
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218
ES0001351339
13.80%3,65M EUR