Garantizados

Rural 2018 Garantía FI

Rural 2018 Garantía FI | ES0174185001

Gescooperativo SGIIC

19 Oct, 2017
330,26
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural 2018 Garantía FI (ES0174185001)26,54M EUR330,26 EUR0,65%0,72%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (1/2/18), el 109,5% del valor liquidativo a 2/12/13, (TAE 2,20% para suscripciones realizadas el 2/12/13 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 2/12/13 inclusive y tras el vencimiento, se invertirá en repos a día de deuda pública española. El vencimiento medio en ambos periodos será inferior a 7 días. Asimismo, hasta el 2/12/13, inclusive, se comprará a plazo una cartera de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,52%
20146,80%3,71%1,86%1,08%0,02%
20151,03%1,14%-1,08%0,70%0,27%
20160,16%0,17%0,13%-0,02%-0,11%
2017-0,21%-0,19%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Sep 13, 2013) Sep 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural 2018 Garantía FI

Peso Valor
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218
ES0001351339
53.45%14,24M EUR
Bono ICO 4,875% 010218
XS0740606768
19.63%5,23M EUR
Bono La Rioja 4,5% 011217
ES0000103012
17.84%4,75M EUR
Bono del Estado 4,50% 310118
ES00000123Q7
3.72%0,99M EUR
Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI
ES0174344038
3.36%0,89M EUR