Garantizados

Rural 2018 Garantía FI

Rural 2018 Garantía FI | ES0174185001

Gescooperativo SGIIC

06 Dec, 2017
330,02
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural 2018 Garantía FI (ES0174185001)26,47M EUR330,02 EUR0,65%0,72%300 EUR

Estrategia Rural 2018 Garantía FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (1/2/18), el 109,5% del valor liquidativo a 2/12/13, (TAE 2,20% para suscripciones realizadas el 2/12/13 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 2/12/13 inclusive y tras el vencimiento, se invertirá en repos a día de deuda pública española. El vencimiento medio en ambos periodos será inferior a 7 días. Asimismo, hasta el 2/12/13, inclusive, se comprará a plazo una cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Rural 2018 Garantía FI

El fondo Rural 2018 Garantía FI, con ISIN, ES0174185001 de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 322 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,66% con una volatilidad del 0,15%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.471.465 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Rural 2018 Garantía FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


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Rentabilidad Rural 2018 Garantía FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,52%
20146,80%3,71%1,86%1,08%0,02%
20151,03%1,14%-1,08%0,70%0,27%
20160,16%0,17%0,13%-0,02%-0,11%
2017-0,21%-0,19%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Sep 13, 2013) Sep 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rural 2018 Garantía FI

Peso Valor
Bono ICO 4,875% 010218
XS0740606768
19.71%5,23M EUR
Bono La Rioja 4,5% 011217
ES0000103012
17.83%4,73M EUR
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218
ES0001351339
13.83%3,67M EUR
Bono del Estado 4,50% 310118
ES00000123Q7
3.74%0,99M EUR