Rural Selección Equilibrada FI

120,63
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
40,00% MSCI World EUR Total Net Return, 60,00% JP Morgan EMU Bond 3-5 Index TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
94,7M
Patrimonio de la clase
94,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Rural Selección Equilibrada FI
ES0174186009
Clase única
2024+3,54%
5 años+3,31%
Riesgo4 / 7
Gastos1,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rural Selección Equilibrada FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,34%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-3,00%
Alpha
-0,69
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
1,74
Correlación
98,25
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
0,03
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
2,76
Correlación
95,29
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
-0,98
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
92,42
Tracking Error
2,60
Correlación
96,14
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,1%
Salud
Salud
6,3%
Materiales industriales
Industriales
5,7%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
40,3%
Estados Unidos
25,5%
Zona Euro
5,7%
Japón
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
2,1%
Canadá
1,0%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Emergente
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,5%
Acciones
40,5%
Otros activos
4,1%
Cash
2,9%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
15,6%
Giantcap
13,0%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Candriam Sst Bd Euro S/T V € AccLU1434522717
5.312.5525,57%
Mutuafondo L FIES0165237019
5.193.4585,44%
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46
5.185.1735,43%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78
5.150.1245,40%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEURLU1331789617
4.631.9134,85%
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644
4.545.6954,76%
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EURLU0908572075
4.275.0354,48%
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
4.232.9054,43%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
3.712.2943,89%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778
3.586.8453,76%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.