Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Rural Castilla La Mancha Ret. Abs. FI

Rural Castilla La Mancha Retorno Absoluto FI | ES0174186009

Inversis Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
103,96
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Castilla La Mancha Retorno Absoluto FI (ES0174186009)18,61M EUR103,96 EUR1,25%1,72%1 EUR

Estrategia

El fondo persigue obtener una rentabilidad anual (no garantizada) positiva, superior a EURIBOR anual, independientemente de la evolución de los mercados, con una volatilidad máxima (no garantizada) inferior al 4% anual. Invierte un 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), sean o no del grupo de la Gestora, independientemente del tipo de gestión realizada. Se usan, de forma directa técnicas de gestión alternativa (long/short/ global macro) cuyo peso relativo dependerá del criterio del gestor y de la coyuntura del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,10%0,28%
20150,67%3,15%-1,35%-2,00%0,95%
20160,32%-0,74%0,57%0,63%-0,14%
20171,52%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 30, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Rulebook (May 30, 2014) Jun 25, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Castilla La Mancha Ret. Abs. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
9.48%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B1VMD022
9.25%1,78M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B6W1GF96
7.82%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
7.34%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E
IE00B4Z6MP99
6.59%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr
LU0231473439
6.57%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
6.22%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus
ES0173321003
5.60%1,08M EUR
PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb
LU0392600937
4.84%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
4.40%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
3.94%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Eur SM
LU0346388456
3.67%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
LU0097890064
3.33%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B063CF11
3.31%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Em M Eq In
LU0653880657
3.28%0,63M EUR